中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：023600

最新净值[ 05-08 ]

1.1692 0.12%

累计净值[ 05-08 ]

1.1692

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

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蚂蚁基金
天天基金
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  • 陈岚 女士

    固定收益部助理总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 王颖 女士

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
万得基金 400-821-0203
招商银行 95555 www.cmbchina.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
长量 4008202899 www.erichfund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
诺亚正行 4008215399 www.noah-fund.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 107,121,720.27 4.33%
水利环境和公共设施管理业 9,040,374.66 0.37%
科学研究和技术服务业 9,038,011.00 0.37%
信息传输软件和信息技术服务业 8,689,677.45 0.35%
批发和零售业 7,072,218.00 0.29%
建筑业 4,837,174.00 0.20%
房地产业 2,097,105.00 0.08%
交通运输仓储和邮政业 1,413,563.00 0.06%
文化体育和娱乐业 1,397,088.00 0.06%
农、林、牧、渔业 1,260,811.00 0.05%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300854 中兰环保 27,500.00 786,225.00 0.03%
603819 神力股份 57,800.00 753,134.00 0.03%
300906 日月明 22,500.00 752,625.00 0.03%
001219 青岛食品 51,000.00 751,740.00 0.03%
688163 赛伦生物 27,128.00 750,631.76 0.03%
688069 德林海 24,422.00 750,488.06 0.03%
003030 祖名股份 36,300.00 749,232.00 0.03%
603182 嘉华股份 46,100.00 748,664.00 0.03%
000790 华神科技 180,700.00 746,291.00 0.03%
000632 三木集团 149,200.00 746,000.00 0.03%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
243216 兖矿KY04 1,000,000.00 101,329,632.88 4.09%
019773 25国债08 1,000,000.00 101,327,452.05 4.09%
250202 25国开02 900,000.00 91,217,367.12 3.68%
242380013 23建行永续债01 700,000.00 74,062,251.51 2.99%
242580004 25江苏银行永续债01BC 700,000.00 71,557,313.97 2.89%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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