中信保诚60天持有期债券型证券投资基金

基金代码：021338

最新净值[ 01-09 ]

1.0403 0.01%

累计净值[ 01-09 ]

1.0403

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-06-18

产品资料概要更新

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  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
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东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
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天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
万得基金 400-821-0203
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
西部证券 95582 https://www.west95582.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
海通证券 95553 www.htsec.com
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众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
百信银行 956186 www.aibank.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
浙商银行 95527 www.czbank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
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债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
102380067 23徐州经开MTN001 200,000.00 20,719,084.93 4.52%
072410181 24国元证券CP014 200,000.00 20,392,562.19 4.45%
042500093 25济南高新CP001 200,000.00 20,273,841.10 4.43%
012580670 25济南能源SCP001 200,000.00 20,256,947.95 4.42%
240314 24进出14 200,000.00 20,250,323.29 4.42%

*以上数据来源：中信保诚60天持有期债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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