中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金

基金代码:011525

最新净值[ 12-08 ]

1.0037 0.28%

累计净值[ 12-08 ]

1.0037

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2021-03-04

产品资料概要

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要》

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腾安基金

基金经理

  • 韩海平 先生

    副总经理/固定收益部负责人/混合资产投资部总监/基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现兼任混合资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 813,638,846.87 8.11%
租赁和商务服务业 137,787,780.00 1.37%
金融业 119,020,076.05 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.06%
信息传输软件和信息技术服务业 1,567,443.00 0.02%
批发和零售业 62,239.08 0.00%
水利环境和公共设施管理业 29,906.38 0.00%
科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00%
文化体育和娱乐业 3,925.22 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
00700 腾讯控股 600,000.00 230,624,330.40 2.30%
601888 中国中免 529,953.00 137,787,780.00 1.37%
300760 迈瑞医疗 350,000.00 134,897,000.00 1.34%
600519 贵州茅台 71,000.00 129,930,000.00 1.30%
000858 五 粮 液 550,023.00 120,669,545.97 1.20%
600036 招商银行 2,359,169.00 119,020,076.05 1.19%
00388 香港交易所 230,000.00 91,931,503.24 0.92%
002415 海康威视 1,600,000.00 88,000,000.00 0.88%
002271 东方雨虹 1,600,000.00 70,912,000.00 0.71%
02020 安踏体育 530,000.00 64,815,400.24 0.65%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210206 21国开06 5,500,000.00 550,330,000.00 5.49%
042100183 21电网CP001 5,000,000.00 501,950,000.00 5.00%
112106078 21交通银行CD078 5,000,000.00 485,900,000.00 4.84%
112109111 21浦发银行CD111 5,000,000.00 485,850,000.00 4.84%
112117059 21光大银行CD059 5,000,000.00 485,850,000.00 4.84%

*以上数据来源:中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金 2021年第3季度报告