中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001415

最新净值[ 10-30 ]

1.2876 -0.69%

累计净值[ 10-30 ]

1.4083

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-11

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
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最新分红

权益登记日：2020-12-23

分红方案（元/10份）：0.347

红利派发日：2020-12-24

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  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
攀赢金融 021—68889082
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
万得基金 400-821-0203
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
格上基金 400-066-8586
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
西部证券 95582 https://www.west95582.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 131,263,538.14 49.99%
金融业 49,192,640.52 18.74%
采矿业 12,404,215.00 4.72%
信息传输软件和信息技术服务业 11,616,599.50 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,983,344.12 2.66%
交通运输仓储和邮政业 6,568,636.00 2.50%
建筑业 3,756,769.00 1.43%
科学研究和技术服务业 3,294,756.80 1.25%
农、林、牧、渔业 2,339,571.00 0.89%
租赁和商务服务业 1,942,443.00 0.74%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300750 宁德时代 25,400.00 10,210,800.00 3.89%
600519 贵州茅台 6,000.00 8,663,940.00 3.30%
601318 中国平安 103,288.00 5,692,201.68 2.17%
600036 招商银行 118,800.00 4,800,708.00 1.83%
601899 紫金矿业 158,000.00 4,651,520.00 1.77%
000333 美的集团 47,200.00 3,429,552.00 1.31%
300059 东方财富 121,332.00 3,290,523.84 1.25%
300502 新易盛 8,820.00 3,226,091.40 1.23%
600900 长江电力 117,400.00 3,199,150.00 1.22%
601166 兴业银行 159,500.00 3,166,075.00 1.21%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019730 23国债27 20,000.00 2,041,424.66 0.78%

*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告

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