信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:001415

最新净值[ 12-08 ]

1.135 0.44%

累计净值[ 12-08 ]

1.256

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2015-06-11

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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最小申购金额 (含) :1元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日:2020-12-23

分红方案(元/10份):0.35

红利派发日(场外):2020-12-24

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基金经理

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 王颖 女士

    基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
前海凯恩斯 0755-83655588 www.keynesasset.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
百信银行 4008180100 www.aibank.com
万得基金 400-821-0203
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 111,373,740.29 10.46%
金融业 85,657,282.00 8.04%
信息传输软件和信息技术服务业 11,602,149.68 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.59%
批发和零售业 5,777,469.72 0.54%
科学研究和技术服务业 267,215.89 0.03%
水利环境和公共设施管理业 77,273.94 0.01%
建筑业 20,183.39 0.00%
农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00%
文化体育和娱乐业 3,925.22 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 432,952.00 21,842,428.40 2.05%
002142 宁波银行 601,900.00 21,156,785.00 1.99%
601166 兴业银行 1,149,400.00 21,034,020.00 1.98%
002291 星期六 553,266.00 12,431,887.02 1.17%
002938 鹏鼎控股 335,800.00 11,192,214.00 1.05%
600926 杭州银行 500,000.00 7,465,000.00 0.70%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.59%
601939 建设银行 1,045,300.00 6,240,441.00 0.59%
601658 邮储银行 1,153,720.00 5,860,897.60 0.55%
603939 益丰药房 109,590.00 5,707,447.20 0.54%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112117025 21光大银行CD025 1,100,000.00 107,030,000.00 10.05%
143166 17光控01 600,000.00 60,144,000.00 5.65%
042100011 21长电CP001 500,000.00 50,250,000.00 4.72%
012100141 21宁波港SCP001 500,000.00 50,205,000.00 4.71%
012101796 21陆金开SCP002 500,000.00 50,195,000.00 4.71%

*以上数据来源:信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告