中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

基金代码：023688

最新净值[ 02-24 ]

1.1842 0.52%

累计净值[ 02-24 ]

1.1842

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-04-01

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金

  • 郑义萨 先生

    固定收益部总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
138886 23华泰G5 200,000.00 21,162,500.82 5.06%
240113 23BEHL03 200,000.00 20,871,813.70 4.99%
250211 25国开11 200,000.00 20,095,572.60 4.80%
250431 25农发31 200,000.00 20,093,961.64 4.80%
244222 25唐新05 200,000.00 20,046,260.82 4.79%

*以上数据来源：中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

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