信诚稳瑞债券型证券投资基金

基金代码:003277

最新净值[ 12-08 ]

1.0191 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.1754

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2016-09-09

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2021-11-18

分红方案(元/10份):0.22

红利派发日(场外):2021-11-19

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基金经理

  • 邢恭海 先生

    基金经理

    经济学学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
190202 19国开02 2,100,000.00 210,483,000.00 10.17%
1922044 19交银租赁债03 2,000,000.00 202,500,000.00 9.78%
012100358 21湘高速SCP001 2,000,000.00 200,820,000.00 9.70%
112110317 21兴业银行CD317 2,000,000.00 194,680,000.00 9.40%
112104031 21中国银行CD031 2,000,000.00 194,560,000.00 9.40%

*以上数据来源:信诚稳瑞债券型证券投资基金 2021年第3季度报告