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中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金代码：009731
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陈岚 女士
固定收益部助理总监/基金经理
经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
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王颖 女士
量化投资部副总监/基金经理
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
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张瑾 女士
基金经理助理
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
历史净值
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 107,121,720.27 | 4.33% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 9,040,374.66 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,038,011.00 | 0.37% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 8,689,677.45 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 7,072,218.00 | 0.29% |
| 建筑业 | 4,837,174.00 | 0.20% |
| 房地产业 | 2,097,105.00 | 0.08% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 1,413,563.00 | 0.06% |
| 文化体育和娱乐业 | 1,397,088.00 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,260,811.00 | 0.05% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300854 | 中兰环保 | 27,500.00 | 786,225.00 | 0.03% |
| 603819 | 神力股份 | 57,800.00 | 753,134.00 | 0.03% |
| 300906 | 日月明 | 22,500.00 | 752,625.00 | 0.03% |
| 001219 | 青岛食品 | 51,000.00 | 751,740.00 | 0.03% |
| 688163 | 赛伦生物 | 27,128.00 | 750,631.76 | 0.03% |
| 688069 | 德林海 | 24,422.00 | 750,488.06 | 0.03% |
| 003030 | 祖名股份 | 36,300.00 | 749,232.00 | 0.03% |
| 603182 | 嘉华股份 | 46,100.00 | 748,664.00 | 0.03% |
| 000790 | 华神科技 | 180,700.00 | 746,291.00 | 0.03% |
| 000632 | 三木集团 | 149,200.00 | 746,000.00 | 0.03% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 243216 | 兖矿KY04 | 1,000,000.00 | 101,329,632.88 | 4.09% |
| 019773 | 25国债08 | 1,000,000.00 | 101,327,452.05 | 4.09% |
| 250202 | 25国开02 | 900,000.00 | 91,217,367.12 | 3.68% |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 700,000.00 | 74,062,251.51 | 2.99% |
| 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 700,000.00 | 71,557,313.97 | 2.89% |
*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-03-05
- 2025-03-05
其他文件
- 2025-11-06
- 2025-09-30
- 2025-09-17
- 2025-03-05
- 2024-01-25
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
- 2025-08-29
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