中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码:009731

最新净值[ 12-08 ]

1.0662 0.52%

累计净值[ 12-08 ]

1.0662

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2020-07-29

产品资料概要更新

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

基金经理

  • 韩海平 先生

    副总经理/固定收益部负责人/混合资产投资部总监/基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现兼任混合资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士,CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中国银行 95566 www.boc.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 65,672,080.80 13.36%
金融业 7,346,000.00 1.49%
租赁和商务服务业 5,200,000.00 1.06%
采矿业 3,398,954.68 0.69%
科学研究和技术服务业 3,231,150.00 0.66%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300014 亿纬锂能 55,000.00 5,446,650.00 1.11%
601888 中国中免 20,000.00 5,200,000.00 1.06%
600809 山西汾酒 12,000.00 3,786,000.00 0.77%
600036 招商银行 70,000.00 3,531,500.00 0.72%
300450 先导智能 50,000.00 3,491,000.00 0.71%
601088 中国神华 149,998.00 3,398,954.68 0.69%
002460 赣锋锂业 20,000.00 3,258,800.00 0.66%
300759 康龙化成 15,000.00 3,231,150.00 0.66%
002241 歌尔股份 70,000.00 3,017,000.00 0.61%
603501 韦尔股份 12,000.00 2,911,320.00 0.59%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2080193 20望海潮债01 400,000.00 41,044,000.00 8.35%
175461 20浦土04 300,000.00 30,447,000.00 6.19%
152531 20宜国03 300,000.00 30,408,000.00 6.19%
102001478 20义乌国资MTN003A 300,000.00 30,360,000.00 6.18%
175974 21恒健K1 300,000.00 30,297,000.00 6.16%

*以上数据来源:中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2021年第3季度报告