登录
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金代码：009731
-
陈岚 女士
固定收益部助理总监/基金经理
经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任固定收益部助理总监、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
王颖 女士
量化投资部副总监/基金经理
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
-
张瑾 女士
基金经理助理
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
历史净值
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 231,706,546.44 | 5.38% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 19,494,568.00 | 0.45% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 16,325,506.41 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 15,122,678.30 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 8,970,960.00 | 0.21% |
| 房地产业 | 7,852,400.30 | 0.18% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 6,011,091.00 | 0.14% |
| 建筑业 | 6,003,135.00 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 3,172,499.00 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007,454.00 | 0.07% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001211 | 双枪科技 | 59,900.00 | 1,768,248.00 | 0.04% |
| 688517 | 金冠电气 | 93,087.00 | 1,740,726.90 | 0.04% |
| 301010 | 晶雪节能 | 85,800.00 | 1,709,136.00 | 0.04% |
| 688393 | 安必平 | 74,080.00 | 1,663,096.00 | 0.04% |
| 300947 | 德必集团 | 103,300.00 | 1,647,635.00 | 0.04% |
| 688395 | 正弦电气 | 62,575.00 | 1,639,465.00 | 0.04% |
| 002188 | 中天服务 | 255,100.00 | 1,632,640.00 | 0.04% |
| 300717 | 华信新材 | 78,000.00 | 1,622,400.00 | 0.04% |
| 301258 | 富士莱 | 59,200.00 | 1,622,080.00 | 0.04% |
| 300713 | 英可瑞 | 113,200.00 | 1,618,760.00 | 0.04% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 1,310,000.00 | 132,134,065.21 | 3.07% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 1,000,000.00 | 100,627,671.23 | 2.34% |
| 112617077 | 26光大银行CD077 | 1,000,000.00 | 98,674,687.95 | 2.29% |
| 260205 | 26国开05 | 900,000.00 | 92,249,457.53 | 2.14% |
| 2600006 | 26超长特别国债06 | 900,000.00 | 91,037,983.70 | 2.11% |
*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2026年第3季度报告
法律文件
- 2026-10-30
- 2026-05-29
- 2026-05-29
- 2025-03-05
其他文件
- 2026-10-30
- 2025-11-06
- 2025-09-30
- 2025-09-17
- 2025-03-05
- 2026-10-26
- 2026-08-29
- 2026-07-20
- 2026-04-21
- 2026-03-30
关注中信保诚
