登录
中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金
基金代码：009731
-
陈岚 女士
基金经理
经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
王颖 女士
量化投资部副总监/基金经理
经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。
-
张瑾 女士
基金经理助理
曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。
历史净值
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148,236,629.50 | 6.60% |
| 信息传输软件和信息技术服务业 | 14,251,950.96 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,153,011.00 | 0.59% |
| 水利环境和公共设施管理业 | 11,115,388.00 | 0.49% |
| 建筑业 | 4,058,296.00 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 3,057,285.00 | 0.14% |
| 交通运输仓储和邮政业 | 2,026,210.00 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977,225.32 | 0.09% |
| 文化体育和娱乐业 | 1,552,536.00 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,014,496.00 | 0.05% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002591 | 恒大高新 | 156,000.00 | 1,266,720.00 | 0.06% |
| 603879 | 永悦科技 | 170,400.00 | 1,206,432.00 | 0.05% |
| 001231 | 农心科技 | 46,300.00 | 1,154,722.00 | 0.05% |
| 688328 | 深科达 | 39,300.00 | 1,146,774.00 | 0.05% |
| 300103 | 达刚控股 | 139,800.00 | 1,122,594.00 | 0.05% |
| 603700 | 宁水集团 | 82,000.00 | 1,114,380.00 | 0.05% |
| 688038 | 中科通达 | 62,900.00 | 1,111,443.00 | 0.05% |
| 300599 | 雄塑科技 | 135,300.00 | 1,102,695.00 | 0.05% |
| 301027 | 华蓝集团 | 59,500.00 | 1,095,395.00 | 0.05% |
| 300992 | 泰福泵业 | 40,500.00 | 1,093,500.00 | 0.05% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1,190,000.00 | 120,201,476.17 | 5.35% |
| 250202 | 25国开02 | 1,000,000.00 | 100,817,835.62 | 4.49% |
| 112517248 | 25光大银行CD248 | 1,000,000.00 | 98,553,570.41 | 4.39% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 800,000.00 | 80,558,058.08 | 3.58% |
| 243216 | 兖矿KY04 | 800,000.00 | 80,530,183.02 | 3.58% |
*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-03-05
- 2025-03-05
其他文件
- 2025-11-06
- 2025-09-30
- 2025-09-17
- 2025-03-05
- 2024-01-25
- 2026-01-21
- 2025-10-27
- 2025-08-29
- 2025-07-18
- 2025-04-21
关注中信保诚
