中信保诚90天持有期债券型证券投资基金

基金代码：022209

最新净值[ 05-08 ]

1.0321 0.00%

累计净值[ 05-08 ]

1.0321

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-10-29

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
百信银行 956186 www.aibank.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210316 21进出16 100,000.00 10,307,684.93 73.43%
188288 21陆集02 10,000.00 1,017,779.01 7.25%
019788 25国债16 10,000.00 1,003,154.79 7.15%
019827 26国债01 6,000.00 601,584.16 4.29%
019773 25国债08 5,000.00 506,637.26 3.61%

*以上数据来源：中信保诚90天持有期债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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