中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：022712

最新净值[ 11-17 ]

1.0627 0.04%

累计净值[ 11-17 ]

1.0627

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 3,041,680.00 4.90%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002335 科华数据 12,000.00 858,000.00 1.38%
002901 大博医疗 10,000.00 560,000.00 0.90%
600114 东睦股份 15,000.00 495,600.00 0.80%
603667 五洲新春 10,000.00 461,500.00 0.74%
600171 上海贝岭 11,000.00 407,550.00 0.66%
002311 海大集团 3,000.00 191,310.00 0.31%
002906 华阳集团 2,000.00 67,720.00 0.11%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 100,000.00 9,519,672.13 15.34%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,633,057.51 9.08%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,138,036.99 8.28%
102485426 24湖北宏泰MTN004 50,000.00 5,079,876.16 8.19%
524070 24山路02 50,000.00 5,061,876.16 8.16%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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