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中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：022712
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吴秋君 先生
基金经理
曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
在线交易
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
行业分布
| 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,097,180.00 | 4.90% |
十大股票
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 699,800.00 | 1.11% |
| 002335 | 科华数据 | 12,000.00 | 666,360.00 | 1.05% |
| 002901 | 大博医疗 | 10,000.00 | 473,700.00 | 0.75% |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 458,250.00 | 0.73% |
| 600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 343,750.00 | 0.54% |
| 002311 | 海大集团 | 3,000.00 | 166,140.00 | 0.26% |
| 600183 | 生益科技 | 2,000.00 | 142,820.00 | 0.23% |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 85,200.00 | 0.13% |
| 002906 | 华阳集团 | 2,000.00 | 61,160.00 | 0.10% |
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250203 | 25国开03 | 200,000.00 | 19,888,520.55 | 31.47% |
| 250011 | 25附息国债11 | 100,000.00 | 9,890,069.06 | 15.65% |
| 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 55,000.00 | 5,709,326.08 | 9.04% |
| 102580080 | 25长春公交MTN001B | 50,000.00 | 5,200,775.34 | 8.23% |
| 272500012 | 25财信人寿资本补充债01 | 50,000.00 | 5,109,146.58 | 8.09% |
*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
法律文件
- 2025-05-30
- 2025-05-30
- 2024-11-26
- 2024-11-26
其他文件
- 2025-11-01
- 2025-06-16
- 2025-01-20
- 2024-11-26
- 2026-01-21
- 2025-10-27
- 2025-08-29
- 2025-07-18
- 2025-04-21
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