中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：022712

最新净值[ 11-05 ]

1.1009 0.15%

累计净值[ 11-05 ]

1.1009

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 4,563,600.00 7.22%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300604 长川科技 3,000.00 719,370.00 1.14%
600183 生益科技 5,000.00 649,800.00 1.03%
002335 科华数据 17,400.00 520,782.00 0.82%
603667 五洲新春 10,000.00 494,300.00 0.78%
002821 凯莱英 2,500.00 471,550.00 0.75%
002901 大博医疗 10,000.00 408,600.00 0.65%
600114 东睦股份 15,000.00 381,450.00 0.60%
600171 上海贝岭 11,000.00 239,360.00 0.38%
300274 阳光电源 2,000.00 164,980.00 0.26%
002891 中宠股份 5,000.00 138,650.00 0.22%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2600002 26超长特别国债02 100,000.00 10,239,573.77 16.21%
260201 26国开01 100,000.00 10,096,117.81 15.98%
250208 25国开08 100,000.00 10,071,410.96 15.94%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,719,407.51 9.05%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,277,536.99 8.35%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2026年第3季度报告

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