中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：022712

最新净值[ 05-07 ]

1.0886 0.42%

累计净值[ 05-07 ]

1.0886

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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腾安基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 3,685,755.00 5.81%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002335 科华数据 12,000.00 663,960.00 1.05%
603667 五洲新春 10,000.00 663,300.00 1.05%
002901 大博医疗 10,000.00 437,800.00 0.69%
600114 东睦股份 15,000.00 416,400.00 0.66%
300604 长川科技 3,000.00 363,150.00 0.57%
600171 上海贝岭 11,000.00 297,110.00 0.47%
002821 凯莱英 2,500.00 276,925.00 0.44%
600183 生益科技 5,000.00 270,850.00 0.43%
002311 海大集团 3,000.00 149,430.00 0.24%
300548 长芯博创 600.00 91,890.00 0.14%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250215 25国开15 300,000.00 29,726,219.18 46.87%
102481671 24烟台业达MTN001B 55,000.00 5,783,805.12 9.12%
102483763 24伊犁财通MTN001 50,000.00 5,166,659.45 8.15%
102580080 25长春公交MTN001B 50,000.00 5,150,878.08 8.12%
232580026 25建行二级资本债02A(BC) 50,000.00 5,067,150.68 7.99%

*以上数据来源：中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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