中信保诚汇利债券型证券投资基金

基金代码：023995

最新净值[ 01-09 ]

1.0131 0.15%

累计净值[ 01-09 ]

1.0131

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-06-17

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

  • 郑义萨 先生

    固定收益部总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
西部证券 95582 https://www.west95582.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
海通证券 95553 www.htsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
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基金分红

资产组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
188218 21国投04 500,000.00 51,148,145.21 7.62%
250421 25农发21 400,000.00 40,160,690.41 5.98%
115517 23皖交01 300,000.00 30,399,072.33 4.53%
102582965 25象屿MTN007A 300,000.00 30,119,457.53 4.49%
243394 25船投K1 300,000.00 29,951,304.66 4.46%

*以上数据来源：中信保诚汇利债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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