中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金

基金代码:011714

最新净值[ 12-08 ]

1.0013 0.37%

累计净值[ 12-08 ]

1.0013

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2021-06-22

产品资料概要

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要》

最小申购金额 (含) :1元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

腾安基金

基金经理

  • 韩海平 先生

    副总经理/固定收益部负责人/混合资产投资部总监/基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理、固定收益部负责人。现兼任混合资产投资部总监,信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 76,905,177.42 11.98%
金融业 36,942,700.00 5.76%
租赁和商务服务业 8,580,000.00 1.34%
信息传输软件和信息技术服务业 1,556,343.45 0.24%
批发和零售业 43,569.27 0.01%
水利环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601988 中国银行 5,000,000.00 15,250,000.00 2.38%
601288 农业银行 5,000,000.00 14,700,000.00 2.29%
600519 贵州茅台 5,300.00 9,699,000.00 1.51%
300760 迈瑞医疗 25,000.00 9,635,500.00 1.50%
000858 五 粮 液 43,000.00 9,433,770.00 1.47%
000568 泸州老窖 39,000.00 8,641,620.00 1.35%
601888 中国中免 33,000.00 8,580,000.00 1.34%
002415 海康威视 150,000.00 8,250,000.00 1.29%
000001 平安银行 390,000.00 6,992,700.00 1.09%
300124 汇川技术 110,000.00 6,930,000.00 1.08%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210203 21国开03 1,000,000.00 101,340,000.00 15.79%
102101259 21苏州国际MTN002 500,000.00 50,285,000.00 7.83%
188403 21中化01 500,000.00 50,070,000.00 7.80%
188496 21国君G9 500,000.00 49,870,000.00 7.77%
112103091 21农业银行CD091 500,000.00 48,660,000.00 7.58%

*以上数据来源:中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金 2021年第3季度报告