信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:013082

最新净值[ 12-08 ]

0.8124 -0.50%

累计净值[ 12-08 ]

0.8124

风险等级:

产品类型: 指数型

基金合同生效日:2021-08-26

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数分级证券投资基金、中信保诚中证800有色指数分级证券投资基金、中信保诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、中信保诚中证信息安全指数分级证券投资基金、中信保诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
度小满 95505 www.baiying.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
建筑业 1,424,194,798.60 90.52%
水利环境和公共设施管理业 24,240,697.78 1.54%
采矿业 20,753,566.00 1.32%
信息传输软件和信息技术服务业 6,141,255.12 0.39%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601669 中国电建 21,003,393.00 177,898,738.71 11.31%
601390 中国中铁 22,294,683.00 126,187,905.78 8.02%
601668 中国建筑 24,567,174.00 117,922,435.20 7.50%
601868 中国能建 36,884,259.00 111,390,462.18 7.08%
601186 中国铁建 12,647,600.00 99,916,040.00 6.35%
601618 中国中冶 19,642,200.00 85,443,570.00 5.43%
601800 中国交建 9,666,255.00 79,649,941.20 5.06%
601117 中国化学 6,698,663.00 72,345,560.40 4.60%
600170 上海建工 12,234,800.00 50,162,680.00 3.19%
600039 四川路桥 3,967,022.00 33,481,665.68 2.13%

*以上数据来源:信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告