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中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码：010462
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顾飞辰 女士
基金经理
曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
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臧淑玲 女士
基金经理
曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
| 平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160418 | 16农发18 | 71,100,000.00 | 7,171,723,508.33 | 84.23% |
| 160210 | 16国开10 | 35,800,000.00 | 3,590,284,684.25 | 42.16% |
| 018063 | 进出2101 | 14,000,000.00 | 1,412,443,447.11 | 16.59% |
| 190204 | 19国开04 | 2,200,000.00 | 223,385,350.39 | 2.62% |
| 160408 | 16农发08 | 500,000.00 | 50,474,778.68 | 0.59% |
*以上数据来源：中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告
法律文件
- 2024-05-31
- 2024-05-31
- 2020-10-28
- 2020-10-28
其他文件
- 2024-07-08
- 2024-01-22
- 2023-11-07
- 2023-10-14
- 2023-09-06
- 2024-08-29
- 2024-07-18
- 2024-04-19
- 2024-03-28
- 2024-01-19
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