中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:165521

最新净值[ 12-08 ]

1.1233 0.51%

累计净值[ 12-08 ]

1.8753

风险等级:

产品类型: 指数型

基金合同生效日:2021-01-01

产品资料概要更新

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腾安基金
蚂蚁基金
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基金经理

  • HAN YILING 先生

    量化二部副总监/基金经理

    计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监、中信保诚沪深300指数分级证券投资基金、中信保诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

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销售渠道 客服电话 购买入口
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中金财富 95532 www.china-invs.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
大泰金石 4009282266 www.dtfunds.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
国融证券 95385 www.grzq.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
万得基金 400-821-0203
建设银行 95533 www.ccb.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中山证券 95329 www.zszq.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
海通证券 95553 www.htsec.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
金融业 190,087,428.18 94.25%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 472,880.00 23,856,796.00 11.83%
601318 中国平安 413,833.00 20,012,963.88 9.92%
300059 东方财富 316,244.00 10,869,306.28 5.39%
601166 兴业银行 555,556.00 10,166,674.80 5.04%
600030 中信证券 325,750.00 8,234,960.00 4.08%
000001 平安银行 371,350.00 6,658,305.50 3.30%
601398 工商银行 1,340,872.00 6,248,463.52 3.10%
002142 宁波银行 137,727.00 4,841,104.05 2.40%
601328 交通银行 1,049,692.00 4,723,614.00 2.34%
600837 海通证券 368,890.00 4,478,324.60 2.22%

*以上数据来源:中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告