中信保诚货币市场证券投资基金

基金代码：023011

万份收益（元）[ 11-17 ]

0.4696

七日年化收益率[ 11-17 ]

1.413%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2024-12-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :0.01元

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  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理。

  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
广发证券 95575 www.gf.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
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基金分红

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债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
230202 23国开02 5,400,000.00 551,664,911.13 2.93%
112515242 25民生银行CD242 4,000,000.00 396,950,844.63 2.11%
112503327 25农业银行CD327 3,000,000.00 297,659,498.51 1.58%
112512130 25北京银行CD130 2,000,000.00 199,932,128.32 1.06%
112516054 25上海银行CD054 2,000,000.00 199,884,294.76 1.06%

*以上数据来源：中信保诚货币市场证券投资基金 2025年第3季度报告

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