中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金代码：006011

最新净值[ 01-22 ]

4.7424 -0.03%

累计净值[ 01-22 ]

7.9366

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2018-05-31

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2025-09-26

分红方案（元/10份）：1.570

红利派发日：2025-09-29

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
光大银行 95595 www.cebbank.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250203 25国开03 3,800,000.00 377,881,890.41 17.93%
250431 25农发31 1,500,000.00 150,704,712.33 7.15%
210209 21国开09 1,100,000.00 115,277,287.67 5.47%
180205 18国开05 1,000,000.00 111,028,575.34 5.27%
250403 25农发03 1,000,000.00 100,678,301.37 4.78%

*以上数据来源：中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

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