中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003433

最新净值[ 12-08 ]

1.4172 0.02%

累计净值[ 12-08 ]

1.5032

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-10-21

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2023-09-25

分红方案（元/10份）：0.26

红利派发日：2023-09-26

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  • 提云涛 先生

    量化投资总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司，担任研究部分析师；于东方证券有限责任公司，担任研究所所长助理；于上海申银万国证券研究所，历任宏观策略部副总监、金融工程部总监；于平安资产管理有限责任公司，担任量化投研部总经理；于中信证券股份有限公司，担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资总监。现兼任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
海通证券 95553 www.htsec.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
万得基金 400-821-0203
中国银行 95566 www.boc.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
攀赢金融 021—68889082 www.pytz.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
安信证券 95517 www.essence.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
中山证券 95329 www.zszq.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 41,726,696.85 10.02%
金融业 24,776,154.00 5.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,171,425.97 1.48%
交通运输仓储和邮政业 3,706,845.00 0.89%
采矿业 3,014,274.50 0.72%
房地产业 2,506,416.00 0.60%
信息传输软件和信息技术服务业 1,401,012.48 0.34%
农、林、牧、渔业 981,698.00 0.24%
建筑业 695,111.29 0.17%
批发和零售业 638,658.77 0.15%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 3,600.00 6,474,780.00 1.55%
601398 工商银行 875,800.00 4,098,744.00 0.98%
601166 兴业银行 217,000.00 3,534,930.00 0.85%
601318 中国平安 72,300.00 3,492,090.00 0.84%
600900 长江电力 155,000.00 3,447,200.00 0.83%
600036 招商银行 90,600.00 2,987,082.00 0.72%
600905 三峡能源 562,900.00 2,690,662.00 0.65%
600887 伊利股份 99,900.00 2,650,347.00 0.64%
600660 福耀玻璃 57,000.00 2,104,440.00 0.51%
000333 美的集团 34,200.00 1,897,416.00 0.46%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112306217 23交通银行CD217 350,000.00 34,210,103.27 8.22%
175291 20青港01 300,000.00 30,834,879.45 7.41%
185229 22中化G1 300,000.00 30,617,930.96 7.35%
2122023 21江苏租赁债02 300,000.00 30,565,265.57 7.34%
230406 23农发06 300,000.00 30,213,401.64 7.26%

*以上数据来源：中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2023年第3季度报告

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