信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:003433

最新净值[ 12-08 ]

1.4454 0.25%

累计净值[ 12-08 ]

1.5054

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2016-10-21

产品资料概要更新

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最新分红

权益登记日:2020-06-18

分红方案(元/10份):0.60

红利派发日(场外):2020-06-19

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基金经理

  • 提云涛 先生

    量化投资总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中山证券 95329 www.zszq.com
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
万得基金 400-821-0203
中信山东证券 95548 sd.citics.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中国银行 95566 www.boc.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
联讯证券 95564 www.gjzq.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
度小满 95505 www.baiying.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
大泰金石 4009282266 www.dtfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 91,087,541.28 9.79%
金融业 44,394,749.00 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,248,259.22 1.32%
交通运输仓储和邮政业 6,682,235.00 0.72%
房地产业 4,822,300.00 0.52%
信息传输软件和信息技术服务业 3,883,311.68 0.42%
采矿业 2,320,614.71 0.25%
批发和零售业 1,680,604.52 0.18%
农、林、牧、渔业 1,233,886.22 0.13%
租赁和商务服务业 930,216.00 0.10%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 5,200.00 9,516,000.00 1.02%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.68%
600036 招商银行 115,000.00 5,801,750.00 0.62%
600900 长江电力 260,072.00 5,721,584.00 0.61%
601166 兴业银行 266,800.00 4,882,440.00 0.52%
600887 伊利股份 128,000.00 4,825,600.00 0.52%
601398 工商银行 889,300.00 4,144,138.00 0.45%
000568 泸州老窖 16,800.00 3,722,544.00 0.40%
601318 中国平安 70,000.00 3,385,200.00 0.36%
000776 广发证券 160,000.00 3,353,600.00 0.36%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112117019 21光大银行CD019 600,000.00 58,374,000.00 6.27%
122402 15城建01 438,000.00 44,290,560.00 4.76%
042100011 21长电CP001 400,000.00 40,200,000.00 4.32%
012102691 21陕有色SCP005 400,000.00 39,976,000.00 4.30%
136546 16龙湖06 400,000.00 39,972,000.00 4.30%

*以上数据来源:信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告