中信保诚稳鸿债券型证券投资基金

基金代码:006012

最新净值[ 12-08 ]

1.0190 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.0866

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2018-05-31

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

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天天基金

最新分红

权益登记日:2021-08-12

分红方案(元/10份):0.05

红利派发日(场外):2021-08-13

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基金经理

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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光大银行 95595 www.cebbank.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

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其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112114050 21江苏银行CD050 300,000.00 29,157,000.00 9.67%
143616 18浙能01 280,000.00 28,828,800.00 9.56%
1780385 17铁道18 200,000.00 20,638,000.00 6.84%
1928004 19农业银行二级02 200,000.00 20,544,000.00 6.81%
1928033 19中国银行二级03 200,000.00 20,442,000.00 6.78%

*以上数据来源:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 2021年第3季度报告