中信保诚智惠金货币市场基金

基金代码：018299

万份收益（元）[ 05-26 ]

0.4811

七日年化收益率[ 05-26 ]

1.344%

风险等级：

产品类型： 现金管理

成立日期：2023-04-17

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副总监/基金经理

    工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112614060 26江苏银行CD060 5,000,000.00 499,610,097.53 1.94%
112504018 25中国银行CD018 5,000,000.00 499,405,600.30 1.94%
240202 24国开02 4,300,000.00 434,922,303.56 1.69%
250431 25农发31 3,100,000.00 312,654,786.81 1.21%
240213 24国开13 3,000,000.00 302,244,941.06 1.17%

*以上数据来源：中信保诚智惠金货币市场基金 2026年第1季度报告

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