信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码:165509

最新净值[ 12-08 ]

1.314 1.23%

累计净值[ 12-08 ]

2.082

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2010-09-29

产品资料概要更新

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最新分红

权益登记日:2021-10-20

分红方案(元/10份):0.50

红利派发日(场外):2021-10-22

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基金经理

  • 宋海娟 女士

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中山证券 95329 www.zszq.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
中国银行 95566 www.boc.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
海通证券 95553 www.htsec.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
大泰金石 4009282266 www.dtfunds.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
长江证券 95579 www.95579.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
万得基金 400-821-0203
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
农业银行 95599 www.95599.cn
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
中金财富 95532 www.china-invs.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 3,348,660.48 9.95%
采矿业 723,600.00 2.15%
金融业 694,850.00 2.07%
租赁和商务服务业 260,000.00 0.77%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600809 山西汾酒 2,000.00 631,000.00 1.88%
300059 东方财富 15,000.00 515,550.00 1.53%
601088 中国神华 20,000.00 453,200.00 1.35%
601012 隆基股份 4,751.00 391,862.48 1.16%
688599 天合光能 7,000.00 374,920.00 1.11%
600309 万华化学 3,000.00 320,250.00 0.95%
601888 中国中免 1,000.00 260,000.00 0.77%
600276 恒瑞医药 5,000.00 251,150.00 0.75%
688390 固德威 500.00 199,275.00 0.59%
600519 贵州茅台 100.00 183,000.00 0.54%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
020438 21贴债41 17,000.00 1,691,840.00 5.03%
143538 18陆债01 15,000.00 1,521,450.00 4.52%
122742 12鲁高速 13,990.00 1,414,109.20 4.20%
132009 17中油EB 10,000.00 1,053,400.00 3.13%
132018 G三峡EB1 8,000.00 1,046,720.00 3.11%

*以上数据来源:信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告