中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：023599

最新净值[ 02-24 ]

1.1625 0.23%

累计净值[ 02-24 ]

1.1625

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 王颖 女士

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部副总监（主持工作）、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
海通证券 95553 www.htsec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
诺亚正行 4008215399 www.noah-fund.com/
北京创金启富 4006262818 www.5irich.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 148,236,629.50 6.60%
信息传输软件和信息技术服务业 14,251,950.96 0.63%
科学研究和技术服务业 13,153,011.00 0.59%
水利环境和公共设施管理业 11,115,388.00 0.49%
建筑业 4,058,296.00 0.18%
批发和零售业 3,057,285.00 0.14%
交通运输仓储和邮政业 2,026,210.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,977,225.32 0.09%
文化体育和娱乐业 1,552,536.00 0.07%
农、林、牧、渔业 1,014,496.00 0.05%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002591 恒大高新 156,000.00 1,266,720.00 0.06%
603879 永悦科技 170,400.00 1,206,432.00 0.05%
001231 农心科技 46,300.00 1,154,722.00 0.05%
688328 深科达 39,300.00 1,146,774.00 0.05%
300103 达刚控股 139,800.00 1,122,594.00 0.05%
603700 宁水集团 82,000.00 1,114,380.00 0.05%
688038 中科通达 62,900.00 1,111,443.00 0.05%
300599 雄塑科技 135,300.00 1,102,695.00 0.05%
301027 华蓝集团 59,500.00 1,095,395.00 0.05%
300992 泰福泵业 40,500.00 1,093,500.00 0.05%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019773 25国债08 1,190,000.00 120,201,476.17 5.35%
250202 25国开02 1,000,000.00 100,817,835.62 4.49%
112517248 25光大银行CD248 1,000,000.00 98,553,570.41 4.39%
232580008 25工行二级资本债02BC 800,000.00 80,558,058.08 3.58%
243216 兖矿KY04 800,000.00 80,530,183.02 3.58%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

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