中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金

基金代码：023599

最新净值[ 11-17 ]

1.1466 0.07%

累计净值[ 11-17 ]

1.1466

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
诺亚正行 4008215399 www.noah-fund.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
海通证券 95553 www.htsec.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
华西证券 95584 www.hx168.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 103,379,246.20 5.93%
信息传输软件和信息技术服务业 9,107,468.07 0.52%
科学研究和技术服务业 8,188,131.00 0.47%
批发和零售业 4,943,117.00 0.28%
水利环境和公共设施管理业 4,468,661.00 0.26%
建筑业 3,959,765.00 0.23%
租赁和商务服务业 2,998,269.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,024,235.00 0.12%
采矿业 1,009,001.00 0.06%
文化体育和娱乐业 1,001,634.00 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300948 冠中生态 88,900.00 1,433,957.00 0.08%
301027 华蓝集团 68,100.00 1,222,395.00 0.07%
600802 福建水泥 190,100.00 1,127,293.00 0.06%
300935 盈建科 38,600.00 1,126,734.00 0.06%
000586 汇源通信 77,300.00 1,066,740.00 0.06%
603937 丽岛新材 85,600.00 1,066,576.00 0.06%
001210 金房能源 63,900.00 1,051,155.00 0.06%
001211 双枪科技 39,200.00 1,038,016.00 0.06%
300675 建科院 67,400.00 1,037,960.00 0.06%
603356 华菱精工 77,000.00 1,037,960.00 0.06%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019773 25国债08 800,000.00 80,507,463.02 4.62%
243216 兖矿KY04 800,000.00 80,190,136.98 4.60%
232400014 24民生银行二级资本债01 700,000.00 70,888,520.55 4.06%
243210 核建YK08 700,000.00 69,493,794.52 3.98%
232500047 25四川银行二级资本债 700,000.00 69,193,772.60 3.97%

*以上数据来源：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

关注中信保诚

Copyright ©2005-2025 中信保诚基金管理有限公司. All Rights Reserved. 本网站支持IPv6 沪ICP备18033508号-1 沪ICP备18033508号-2