中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003380

最新净值[ 02-05 ]

1.2126 -0.12%

累计净值[ 02-05 ]

1.6106

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-11-08

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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腾安基金
天天基金
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最新分红

权益登记日：2025-10-17

分红方案（元/10份）：0.050

红利派发日：2025-10-20

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  • 顾飞辰 女士

    基金经理

    曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理（主持工作）。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

  • 张瑾 女士

    基金经理助理

    曾担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司金融市场部投资助理、平安养老保险股份有限公司交易员、上海光大证券资产管理有限公司交易员。2024年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任债券交易员。现任中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理助理。

历史净值

净值日期

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中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
攀赢金融 021—68889082
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
万得基金 400-821-0203
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 91,107,876.64 11.55%
金融业 35,090,285.51 4.45%
采矿业 9,254,909.72 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,605,055.48 0.71%
信息传输软件和信息技术服务业 4,121,449.16 0.52%
交通运输仓储和邮政业 3,766,285.00 0.48%
租赁和商务服务业 1,177,891.00 0.15%
批发和零售业 910,400.90 0.12%
农、林、牧、渔业 869,976.00 0.11%
建筑业 860,586.00 0.11%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 3,300.00 4,544,694.00 0.58%
601318 中国平安 51,000.00 3,488,400.00 0.44%
300750 宁德时代 9,400.00 3,452,244.00 0.44%
601166 兴业银行 134,600.00 2,834,676.00 0.36%
300308 中际旭创 4,600.00 2,806,000.00 0.36%
600900 长江电力 99,800.00 2,713,562.00 0.34%
600887 伊利股份 94,000.00 2,688,400.00 0.34%
002371 北方华创 5,570.00 2,557,075.60 0.32%
000776 广发证券 115,700.00 2,547,714.00 0.32%
002475 立讯精密 44,910.00 2,546,846.10 0.32%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
244035 25东证04 500,000.00 50,313,964.39 6.38%
243921 25GTHT14 300,000.00 30,271,601.10 3.84%
243945 25华泰13 300,000.00 30,267,272.88 3.84%
243949 25开源04 300,000.00 30,197,400.00 3.83%
244114 25招证C1 300,000.00 30,178,749.04 3.83%

*以上数据来源：中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第4季度报告

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