中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003380

最新净值[ 11-21 ]

1.1873 -0.42%

累计净值[ 11-21 ]

1.5853

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-11-08

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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天天基金
蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2025-10-17

分红方案（元/10份）：0.050

红利派发日：2025-10-20

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  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
海通证券 95553 www.htsec.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
万得基金 400-821-0203
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
攀赢金融 021—68889082
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 119,475,020.08 11.82%
金融业 46,166,739.26 4.57%
采矿业 11,053,460.00 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,875,080.29 0.68%
信息传输软件和信息技术服务业 5,452,913.08 0.54%
交通运输仓储和邮政业 5,397,015.00 0.53%
租赁和商务服务业 1,624,175.00 0.16%
房地产业 1,544,328.00 0.15%
农、林、牧、渔业 1,298,500.00 0.13%
建筑业 1,286,527.00 0.13%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 5,000.00 7,219,950.00 0.71%
300750 宁德时代 11,200.00 4,502,400.00 0.45%
002475 立讯精密 61,410.00 3,972,612.90 0.39%
601318 中国平安 71,800.00 3,956,898.00 0.39%
601166 兴业银行 188,600.00 3,743,710.00 0.37%
600900 长江电力 135,700.00 3,697,825.00 0.37%
600887 伊利股份 131,600.00 3,590,048.00 0.36%
000776 广发证券 157,600.00 3,511,328.00 0.35%
002371 北方华创 7,570.00 3,424,365.20 0.34%
601398 工商银行 444,500.00 3,244,850.00 0.32%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2128001 21渤海银行二级 500,000.00 51,919,589.04 5.14%
242331 25华泰G1 500,000.00 50,527,520.55 5.00%
242271 25东证01 500,000.00 50,464,084.93 4.99%
019773 25国债08 500,000.00 50,317,164.39 4.98%
2471126 24山东债61 388,000.00 39,533,001.97 3.91%

*以上数据来源：中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第3季度报告

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