中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003380

最新净值[ 08-18 ]

1.1761 -0.03%

累计净值[ 08-18 ]

1.5691

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-11-08

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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腾安基金
蚂蚁基金
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最新分红

权益登记日：2023-03-22

分红方案（元/10份）：0.530

红利派发日：2023-03-23

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  • 柳红亮 先生

    基金经理

    曾担任中国国际金融股份有限公司固定收益部交易员、资产管理部投资经理助理，海通证券股份有限公司固定收益部交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司，现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中信银行 95558 www.citicbank.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
攀赢金融 021—68889082
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
万得基金 400-821-0203
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
天风证券 95391 https://www.tfzq.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 121,920,466.69 10.61%
金融业 59,170,028.02 5.15%
采矿业 10,481,162.00 0.91%
交通运输仓储和邮政业 8,219,346.78 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,788,984.00 0.68%
信息传输软件和信息技术服务业 6,887,153.60 0.60%
租赁和商务服务业 2,152,052.00 0.19%
建筑业 1,561,719.00 0.14%
房地产业 1,441,581.00 0.13%
农、林、牧、渔业 1,327,516.00 0.12%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,400.00 9,020,928.00 0.79%
601166 兴业银行 231,400.00 5,400,876.00 0.47%
600900 长江电力 172,800.00 5,208,192.00 0.45%
600887 伊利股份 178,200.00 4,968,216.00 0.43%
601318 中国平安 88,400.00 4,904,432.00 0.43%
600036 招商银行 97,500.00 4,480,125.00 0.39%
601398 工商银行 544,200.00 4,130,478.00 0.36%
002966 苏州银行 452,131.00 3,969,710.18 0.35%
002142 宁波银行 142,200.00 3,890,592.00 0.34%
601601 中国太保 101,200.00 3,796,012.00 0.33%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2028023 20招商银行永续债01 800,000.00 83,128,591.78 7.24%
019773 25国债08 600,000.00 60,185,408.22 5.24%
2128001 21渤海银行二级 500,000.00 51,675,972.60 4.50%
242331 25华泰G1 500,000.00 50,351,000.00 4.38%
242271 25东证01 500,000.00 50,288,736.99 4.38%

*以上数据来源：中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告

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