中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165508

最新净值[ 08-18 ]

2.0236 -0.33%

累计净值[ 08-18 ]

2.5076

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2010-07-30

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2023-12-18

分红方案（元/10份）：1.960

红利派发日：2023-12-20

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  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

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长江证券 95579 www.95579.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
万联证券 95322 www.wlzq.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
建设银行 95533 www.ccb.com
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中国银行 95566 www.boc.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
攀赢金融 021—68889082
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万得基金 400-821-0203
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中山证券 95329 www.zszq.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
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中信银行 95558 www.citicbank.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
金融业 8,620,418.00 30.85%
制造业 7,799,627.57 27.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,110,883.44 11.13%
交通运输仓储和邮政业 2,357,417.88 8.44%
采矿业 1,604,767.00 5.74%
信息传输软件和信息技术服务业 1,485,660.00 5.32%
建筑业 854,370.00 3.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600941 中国移动 13,200.00 1,485,660.00 5.32%
600900 长江电力 46,200.00 1,392,468.00 4.98%
601077 渝农商行 190,900.00 1,363,026.00 4.88%
600690 海尔智家 53,300.00 1,320,774.00 4.73%
600919 江苏银行 105,300.00 1,257,282.00 4.50%
601288 农业银行 197,000.00 1,158,360.00 4.15%
000333 美的集团 16,000.00 1,155,200.00 4.13%
601398 工商银行 149,000.00 1,130,910.00 4.05%
600036 招商银行 24,300.00 1,116,585.00 4.00%
601688 华泰证券 55,100.00 981,331.00 3.51%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019773 25国债08 20,000.00 2,006,180.27 7.18%

*以上数据来源：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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