中信保诚三得益债券型证券投资基金

基金代码：550005

最新净值[ 05-08 ]

1.2573 -0.06%

累计净值[ 05-08 ]

1.8811

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2008-09-27

产品资料概要更新

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最新分红

权益登记日：2024-06-24

分红方案（元/10份）：0.300

红利派发日：2024-06-25

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  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士，CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司，从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
万得基金 400-821-0203
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
太平洋证券 95397 www.tpyzq.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
百信银行 956186 www.aibank.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
长江证券 95579 www.95579.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
广发银行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
广发证券 95575 www.gf.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
建设银行 95533 www.ccb.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
攀赢金融 021—68889082
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
通华财富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
格上基金 400-066-8586
农业银行 95599 www.95599.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 99,213,413.33 5.53%
采矿业 42,469,719.00 2.37%
金融业 23,413,605.50 1.30%
交通运输仓储和邮政业 7,574,680.00 0.42%
信息传输软件和信息技术服务业 4,923,660.00 0.27%
水利环境和公共设施管理业 3,329,443.00 0.19%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
000688 国城矿业 502,100.00 19,516,627.00 1.09%
600487 亨通光电 302,700.00 15,940,182.00 0.89%
600919 江苏银行 1,065,800.00 11,638,536.00 0.65%
000973 佛塑科技 547,200.00 10,013,760.00 0.56%
002532 天山铝业 536,100.00 9,537,219.00 0.53%
600219 南山铝业 1,527,400.00 9,362,962.00 0.52%
600426 华鲁恒升 224,000.00 8,108,800.00 0.45%
300750 宁德时代 18,900.00 7,592,130.00 0.42%
601872 招商轮船 463,000.00 7,574,680.00 0.42%
600711 盛屯矿业 595,000.00 7,538,650.00 0.42%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
242580011 25工行永续债01BC 1,000,000.00 101,774,652.05 5.67%
250421 25农发21 900,000.00 91,084,364.38 5.08%
240475 24航租01 600,000.00 60,834,838.36 3.39%
241061 赣交YK01 500,000.00 51,792,468.50 2.89%
152928 21天投01 500,000.00 51,509,246.58 2.87%

*以上数据来源：中信保诚三得益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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