中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:013119

最新净值[ 12-08 ]

1.8612 1.26%

累计净值[ 12-08 ]

1.8612

风险等级:

产品类型: 指数型

基金合同生效日:2021-08-26

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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天天基金
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基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数分级证券投资基金、中信保诚中证800有色指数分级证券投资基金、中信保诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、中信保诚中证信息安全指数分级证券投资基金、中信保诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 145,592,809.32 58.05%
信息传输软件和信息技术服务业 17,039,045.45 6.79%
金融业 12,553,231.94 5.01%
采矿业 10,782,200.24 4.30%
批发和零售业 8,122,409.97 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,230,182.10 2.88%
房地产业 6,342,692.24 2.53%
建筑业 5,817,479.80 2.32%
交通运输仓储和邮政业 4,435,099.25 1.77%
租赁和商务服务业 2,712,916.00 1.08%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600089 特变电工 135,000.00 3,273,750.00 1.31%
002709 天赐材料 20,838.00 3,169,876.56 1.26%
000799 酒鬼酒 8,300.00 2,056,159.00 0.82%
002340 格林美 173,900.00 1,944,202.00 0.78%
000009 中国宝安 93,800.00 1,799,084.00 0.72%
002074 国轩高科 37,200.00 1,766,628.00 0.70%
600460 士兰微 30,400.00 1,735,536.00 0.69%
300037 新宙邦 10,400.00 1,612,000.00 0.64%
300316 晶盛机电 23,400.00 1,505,790.00 0.60%
300207 欣旺达 40,000.00 1,496,000.00 0.60%

*以上数据来源:中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告