中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：023596

最新净值[ 02-24 ]

0.8034 2.41%

累计净值[ 02-24 ]

0.8034

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2025-03-07

产品资料概要更新

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  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
建筑业 308,259,671.22 81.57%
科学研究和技术服务业 22,069,966.96 5.84%
采矿业 16,227,565.00 4.29%
制造业 10,442,362.20 2.76%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601668 中国建筑 6,711,275.00 34,428,840.75 9.11%
601390 中国中铁 5,831,000.00 31,545,710.00 8.35%
601669 中国电建 4,904,794.00 25,504,928.80 6.75%
601186 中国铁建 2,620,300.00 20,097,701.00 5.32%
601868 中国能建 7,386,759.00 17,358,883.65 4.59%
601800 中国交建 2,025,539.00 16,690,441.36 4.42%
603979 金诚信 213,100.00 16,227,565.00 4.29%
601117 中国化学 2,086,563.00 15,711,819.39 4.16%
600039 四川路桥 1,485,591.00 14,781,630.45 3.91%
601618 中国中冶 4,066,600.00 12,077,802.00 3.20%

*以上数据来源：中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 2025年第4季度报告

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