信诚沪深300指数分级证券投资基金

基金代码:165515

最新净值[ 11-27 ]

1.180 1.28%

累计净值[ 11-27 ]

1.754

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2012-02-01

产品资料概要更新

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基金经理

  • HAN YILING 先生

    量化二部副总监/基金经理

    计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

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销售渠道 客服电话 购买入口
朝阳永续 400-998-7172 www.998fund.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
电盈基金 400-100-3391 www.bjdyfund.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
长江证券 95579 www.95579.com
中金财富 95532 www.china-invs.cn
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
泰诚财富 4006411999 www.taichengcaifu.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中国银行 95566 www.boc.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
建设银行 95533 www.ccb.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
海通证券 95553 www.htsec.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
万得基金 400-821-0203 NULL
安信证券 95517 www.essence.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 198,730,437.76 46.09%
金融业 114,894,238.54 26.65%
房地产业 14,894,630.14 3.45%
信息传输软件和信息技术服务业 12,707,087.94 2.95%
交通运输仓储和邮政业 10,887,429.95 2.53%
采矿业 9,987,019.29 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,247,156.19 1.91%
租赁和商务服务业 7,423,237.84 1.72%
建筑业 7,175,567.41 1.66%
农、林、牧、渔业 5,550,676.40 1.29%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 12,515.00 20,881,277.50 4.84%
601318 中国平安 268,275.00 20,458,651.50 4.74%
000858 五 粮 液 47,957.00 10,598,497.00 2.46%
600036 招商银行 254,915.00 9,176,940.00 2.13%
000333 美的集团 120,568.00 8,753,236.80 2.03%
600276 恒瑞医药 91,327.00 8,202,991.14 1.90%
600030 中信证券 221,200.00 6,642,636.00 1.54%
000651 格力电器 118,250.00 6,302,725.00 1.46%
600887 伊利股份 158,159.00 6,089,121.50 1.41%
002475 立讯精密 102,873.00 5,877,134.49 1.36%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113038 隆20转债 3,090.00 474,407.70 0.11%
128112 歌尔转2 946.00 166,779.80 0.04%
110073 国投转债 740.00 88,089.60 0.02%
128126 赣锋转2 357.00 42,932.82 0.01%
110072 广汇转债 400.00 41,272.00 0.01%

*以上数据来源:信诚沪深300指数分级证券投资基金 2020年第三季度报告