中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:165515

最新净值[ 09-17 ]

1.2370 0.97%

累计净值[ 09-17 ]

1.8029

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2021-01-01

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基金经理

  • HAN YILING 先生

    量化二部副总监/基金经理

    计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监、中信保诚沪深300指数分级证券投资基金、中信保诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
万得基金 400-821-0203
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
度小满 95505 www.baiying.com
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
大泰金石 4009282266 www.dtfunds.com
中金财富 95532 www.china-invs.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中山证券 95329 www.zszq.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
海通证券 95553 www.htsec.com
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
建设银行 95533 www.ccb.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 141,870,140.61 52.14%
金融业 59,811,761.36 21.98%
信息传输软件和信息技术服务业 8,352,455.15 3.07%
交通运输仓储和邮政业 7,367,763.90 2.71%
采矿业 5,396,363.57 1.98%
房地产业 5,168,094.62 1.90%
租赁和商务服务业 4,694,439.20 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,487,385.73 1.65%
科学研究和技术服务业 3,681,349.44 1.35%
建筑业 3,122,216.29 1.15%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 7,615.00 15,661,770.50 5.76%
601318 中国平安 130,675.00 8,399,789.00 3.09%
600036 招商银行 149,315.00 8,091,379.85 2.97%
000858 五 粮 液 23,457.00 6,987,605.73 2.57%
601012 隆基股份 52,209.00 4,638,247.56 1.70%
000333 美的集团 59,468.00 4,244,231.16 1.56%
600276 恒瑞医药 54,032.00 3,672,555.04 1.35%
002415 海康威视 56,398.00 3,637,671.00 1.34%
601166 兴业银行 175,427.00 3,605,024.85 1.32%
601888 中国中免 11,756.00 3,527,975.60 1.30%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113050 南银转债 1,290.00 129,000.00 0.05%
127036 三花转债 124.00 16,242.76 0.01%
127038 国微转债 111.00 11,100.00 0.00%
113049 长汽转债 80.00 8,000.00 0.00%
123117 健帆转债 48.00 4,800.00 0.00%

*以上数据来源:中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 2021年第2季度报告