中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:165515

最新净值[ 08-12 ]

1.1109 -0.05%

累计净值[ 08-12 ]

1.7244

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2021-01-01

最小申购金额 (含) :1元

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蚂蚁基金
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基金经理

  • HAN YILING 先生

    量化二部副总监/基金经理

    计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

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肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中国银行 95566 www.boc.cn
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
万得基金 400-821-0203
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
中山证券 95329 www.zszq.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
海通证券 95553 www.htsec.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
大泰金石 4009282266 www.dtfunds.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 114,302,967.33 55.18%
金融业 39,759,666.17 19.19%
信息传输软件和信息技术服务业 5,751,495.75 2.78%
采矿业 5,624,380.38 2.72%
交通运输仓储和邮政业 5,467,021.17 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,083,243.89 2.45%
建筑业 3,861,444.56 1.86%
房地产业 3,750,221.62 1.81%
科学研究和技术服务业 3,016,764.84 1.46%
租赁和商务服务业 2,850,677.88 1.38%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 5,815.00 11,891,675.00 5.74%
300750 宁德时代 13,100.00 6,995,400.00 3.38%
600036 招商银行 115,415.00 4,870,513.00 2.35%
601318 中国平安 100,975.00 4,714,522.75 2.28%
601012 隆基绿能 56,933.00 3,793,445.79 1.83%
000858 五 粮 液 18,057.00 3,646,250.01 1.76%
002594 比亚迪 8,423.00 2,808,986.27 1.36%
000333 美的集团 45,668.00 2,757,890.52 1.33%
601166 兴业银行 135,627.00 2,698,977.30 1.30%
300059 东方财富 98,592.00 2,504,236.80 1.21%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113060 浙22转债 280.00 28,002.09 0.01%

*以上数据来源:中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 2022年第2季度报告