中信保诚幸福消费混合型证券投资基金

基金代码：022590

最新净值[ 05-08 ]

1.4282 -0.07%

累计净值[ 05-08 ]

1.4282

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2024-11-08

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

  • 闾志刚 先生

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于世纪证券有限责任公司，担任投行部高级经理；于平安证券有限责任公司，担任投行事业部项目经理；于平安资产管理有限责任公司，担任股票投资部投资经理。2008年7月加入中信保诚基金管理有限公司，曾担任保诚韩国中国龙A股基金（QFII）投资经理（该基金由信诚基金担任投资顾问）。现任中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
博时财富 95105568 https://www.bosera.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
中信银行 95558 www.citicbank.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
万得基金 400-821-0203
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 127,983,048.52 40.07%
信息传输软件和信息技术服务业 21,132,560.00 6.62%
房地产业 9,022,800.00 2.83%
租赁和商务服务业 7,764,000.00 2.43%
水利环境和公共设施管理业 6,170,869.00 1.93%
科学研究和技术服务业 23,521.68 0.01%
交通运输仓储和邮政业 1,845.66 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 12,110.00 17,559,500.00 5.50%
00700 腾讯控股 36,000.00 15,384,520.80 4.82%
01530 三生制药 711,008.00 14,213,041.39 4.45%
09926 康方生物 108,000.00 12,415,689.72 3.89%
002558 巨人网络 380,000.00 11,985,200.00 3.75%
09988 阿里巴巴－Ｗ 112,728.00 11,844,449.32 3.71%
01801 信达生物 154,000.00 11,544,218.07 3.61%
688068 热景生物 91,436.00 11,182,622.80 3.50%
09992 泡泡玛特 84,000.00 10,650,496.08 3.33%
02648 安井食品 135,000.00 9,416,661.75 2.95%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019827 26国债01 50,000.00 5,013,201.37 1.57%

*以上数据来源：中信保诚幸福消费混合型证券投资基金 2026年第1季度报告

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