信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:004153

最新净值[ 12-08 ]

1.599 0.56%

累计净值[ 12-08 ]

1.752

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2016-12-29

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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天天基金

最新分红

权益登记日:2019-12-16

分红方案(元/10份):0.45

红利派发日(场外):2019-12-17

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基金经理

  • 吴昊 先生

    研究部总监/基金经理

    经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    基金经理

    经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 90,294,948.61 21.59%
金融业 34,823,186.80 8.32%
房地产业 4,797,749.00 1.15%
信息传输软件和信息技术服务业 2,559,664.80 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,323,962.00 0.56%
交通运输仓储和邮政业 843,850.00 0.20%
采矿业 444,136.00 0.11%
批发和零售业 43,569.27 0.01%
水利环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 7,300.00 13,359,000.00 3.19%
000858 五 粮 液 47,400.00 10,399,086.00 2.49%
600309 万华化学 91,564.00 9,774,457.00 2.34%
600036 招商银行 192,600.00 9,716,670.00 2.32%
000568 泸州老窖 33,400.00 7,400,772.00 1.77%
600887 伊利股份 161,100.00 6,073,470.00 1.45%
002142 宁波银行 153,700.00 5,402,555.00 1.29%
002594 比亚迪 15,800.00 3,942,258.00 0.94%
601318 中国平安 74,243.00 3,590,391.48 0.86%
000776 广发证券 165,100.00 3,460,496.00 0.83%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112110263 21兴业银行CD263 600,000.00 58,386,000.00 13.96%
019628 20国债02 205,030.00 20,500,949.70 4.90%
012100119 21武汉城建SCP001 200,000.00 20,088,000.00 4.80%
012100141 21宁波港SCP001 200,000.00 20,082,000.00 4.80%
042100346 21甬城投CP001 200,000.00 19,968,000.00 4.77%

*以上数据来源:信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告