信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:004153

最新净值[ 08-03 ]

1.352 0.59%

累计净值[ 08-03 ]

1.505

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2016-12-29

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

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天天基金

最新分红

权益登记日:2019-12-16

分红方案(元/10份):0.45

红利派发日(场外):2019-12-17

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基金经理

  • 吴昊 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

  • 孙浩中 先生

    基金经理

    曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。

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净值日期

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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 48,441,127.22 19.94%
金融业 25,432,512.60 10.47%
房地产业 3,650,714.00 1.50%
信息传输软件和信息技术服务业 2,450,197.57 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,527,388.32 0.63%
交通运输仓储和邮政业 1,522,339.00 0.63%
采矿业 403,516.00 0.17%
批发和零售业 212,234.00 0.09%
水利环境和公共设施管理业 147,789.60 0.06%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 9,800.00 14,336,224.00 5.90%
600309 万华化学 130,600.00 6,528,694.00 2.69%
600887 伊利股份 186,100.00 5,793,293.00 2.38%
601318 中国平安 79,243.00 5,657,950.20 2.33%
600036 招商银行 164,600.00 5,550,312.00 2.28%
600585 海螺水泥 64,200.00 3,396,822.00 1.40%
601688 华泰证券 175,168.00 3,293,158.40 1.36%
601211 国泰君安 178,500.00 3,080,910.00 1.27%
600048 保利地产 192,000.00 2,837,760.00 1.17%
601288 农业银行 819,900.00 2,771,262.00 1.14%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
011903011 19天恒置业SCP003 200,000.00 20,102,000.00 8.28%
111915286 19民生银行CD286 200,000.00 19,410,000.00 7.99%
112476 16鄂能01 150,000.00 15,109,500.00 6.22%
136253 16中油03 135,800.00 13,628,888.00 5.61%
018007 国开1801 115,000.00 11,518,400.00 4.74%

*以上数据来源:信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2020年第二季度报告