中信保诚稳悦债券型证券投资基金

基金代码：021266

最新净值[ 05-28 ]

1.1277 -0.01%

累计净值[ 05-28 ]

1.1277

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金

  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
长量 4008202899 www.erichfund.com
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
易方达财富 4001608888 www.efundcf.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2500002 25超长特别国债02 850,000.00 78,358,137.36 59.98%
250215 25国开15 300,000.00 29,726,219.18 22.75%
260401 26农发01 200,000.00 20,083,863.01 15.37%
250361 25进出61 100,000.00 10,008,609.55 7.66%
149816 22广金01 20,000.00 2,039,035.62 1.56%

*以上数据来源：中信保诚稳悦债券型证券投资基金 2026年第1季度报告

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