信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165527

最新净值[ 08-03 ]

1.361 0.29%

累计净值[ 08-03 ]

1.361

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2015-12-07

最小申购金额 (含) :1元

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天天基金

基金经理

  • 提云涛 先生

    数量投资总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任数量投资总监。现任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,担任助理研究员。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
百度百盈 95505 www.baiying.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 39,456,410.01 10.12%
金融业 32,221,494.96 8.26%
交通运输仓储和邮政业 9,095,726.12 2.33%
房地产业 2,480,276.00 0.64%
信息传输软件和信息技术服务业 2,177,390.77 0.56%
采矿业 1,110,001.80 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,054,466.32 0.27%
农、林、牧、渔业 1,046,400.00 0.27%
租赁和商务服务业 830,565.00 0.21%
科学研究和技术服务业 540,960.00 0.14%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,000.00 8,777,280.00 2.25%
601318 中国平安 100,000.00 7,140,000.00 1.83%
601816 京沪高铁 906,536.00 5,593,327.12 1.43%
601166 兴业银行 300,800.00 4,746,624.00 1.22%
600036 招商银行 140,000.00 4,720,800.00 1.21%
600887 伊利股份 140,000.00 4,358,200.00 1.12%
600585 海螺水泥 58,300.00 3,084,653.00 0.79%
600276 恒瑞医药 29,078.00 2,683,899.40 0.69%
601398 工商银行 536,800.00 2,673,264.00 0.69%
600309 万华化学 47,000.00 2,349,530.00 0.60%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
111907122 19招商银行CD122 500,000.00 48,530,000.00 12.45%
111909226 19浦发银行CD226 500,000.00 48,525,000.00 12.45%
111915286 19民生银行CD286 500,000.00 48,525,000.00 12.45%
012000726 20扬城建SCP001 230,000.00 23,032,200.00 5.91%
018008 国开1802 210,000.00 21,705,600.00 5.57%

*以上数据来源:信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2020年第二季度报告