信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码:165527

最新净值[ 12-08 ]

1.480 0.27%

累计净值[ 12-08 ]

1.513

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2015-12-07

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :1元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2021-06-23

分红方案(元/10份):0.33

红利派发日(场外):2021-06-25

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基金经理

  • 提云涛 先生

    量化投资总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现兼任信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
度小满 95505 www.baiying.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
联泰资产 4001181188 www.91fund.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 88,314,457.14 8.86%
金融业 44,269,985.00 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,356,675.22 1.24%
交通运输仓储和邮政业 6,302,650.00 0.63%
房地产业 4,822,300.00 0.48%
信息传输软件和信息技术服务业 3,917,667.68 0.39%
农、林、牧、渔业 2,816,614.82 0.28%
采矿业 2,346,102.38 0.24%
批发和零售业 2,128,772.52 0.21%
租赁和商务服务业 930,216.00 0.09%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 5,200.00 9,516,000.00 0.95%
600036 招商银行 125,000.00 6,306,250.00 0.63%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.63%
600900 长江电力 265,000.00 5,830,000.00 0.58%
601166 兴业银行 266,800.00 4,882,440.00 0.49%
600887 伊利股份 128,000.00 4,825,600.00 0.48%
601398 工商银行 889,300.00 4,144,138.00 0.42%
000568 泸州老窖 16,800.00 3,722,544.00 0.37%
601318 中国平安 70,000.00 3,385,200.00 0.34%
000776 广发证券 160,000.00 3,353,600.00 0.34%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112109220 21浦发银行CD220 1,200,000.00 116,772,000.00 11.71%
012100141 21宁波港SCP001 600,000.00 60,246,000.00 6.04%
112117019 21光大银行CD019 600,000.00 58,374,000.00 5.85%
143098 18川投01 500,000.00 50,210,000.00 5.03%
012102902 21拉萨城投SCP001 500,000.00 49,975,000.00 5.01%

*以上数据来源:信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告