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中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金代码：023611
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韩海平 先生
副总经理/基金经理
经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
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杨立春 先生
基金经理
经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 万得基金 | 400-821-0203 | |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 查看全部 | ||
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 1,200,000.00 | 121,086,147.95 | 3.31% |
| 242720 | 25洪政01 | 1,000,000.00 | 102,332,449.32 | 2.80% |
| 185339 | 22张科01 | 800,000.00 | 80,451,980.27 | 2.20% |
| 102480355 | 24福清国资MTN001 | 600,000.00 | 62,487,096.99 | 1.71% |
| 102482171 | 24赣州城投MTN003 | 600,000.00 | 62,480,130.41 | 1.71% |
*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2026年第1季度报告
法律文件
- 2026-04-25
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-03-05
其他文件
- 2026-01-14
- 2025-08-06
- 2025-03-05
- 2026-04-21
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
- 2025-08-29
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