中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：023611

最新净值[ 11-06 ]

1.0233 -0.21%

累计净值[ 11-06 ]

1.0233

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

  • 韩海平 先生

    副总经理/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
长量 4008202899 www.erichfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
万得基金 400-821-0203
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
交通银行 95559 www.bankcomm.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
232680013 26工行二级资本债03BC 1,100,000.00 111,464,747.95 2.90%
260206 26国开06 1,000,000.00 100,304,876.71 2.61%
2600006 26超长特别国债06 900,000.00 91,037,983.70 2.37%
260411 26农发11 900,000.00 90,736,767.12 2.36%
220220 22国开20 800,000.00 87,540,361.64 2.28%

*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2026年第3季度报告

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