中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：023611

最新净值[ 11-17 ]

1.0168 -0.04%

累计净值[ 11-17 ]

1.0168

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

  • 韩海平 先生

    副总经理/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

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其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
242580022 25民生银行永续债01 1,500,000.00 148,836,164.38 5.64%
242720 25洪政01 1,000,000.00 99,918,739.73 3.79%
190204 19国开04 800,000.00 82,446,268.49 3.12%
185339 22张科01 800,000.00 80,940,107.40 3.07%
232580002 25建行二级资本债01BC 800,000.00 80,386,362.74 3.05%

*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第3季度报告

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