中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：005617

最新净值[ 08-22 ]

1.0401 0.00%

累计净值[ 08-22 ]

1.2983

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2018-01-30

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

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最新分红

权益登记日：2025-06-19

分红方案（元/10份）：0.050

红利派发日：2025-06-20

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  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250011 25附息国债11 6,072,000.00 609,555,375.00 9.49%
250009 25附息国债09 2,000,000.00 199,661,467.39 3.11%
250410 25农发10 1,900,000.00 189,499,909.59 2.95%
1680368 16山东经投债 1,700,000.00 178,443,280.55 2.78%
240023 24附息国债23 1,700,000.00 175,380,684.78 2.73%

*以上数据来源：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2025年第2季度报告

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