中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:005617

最新净值[ 12-08 ]

1.0486 0.00%

累计净值[ 12-08 ]

1.1843

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2018-01-30

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :1000元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

最新分红

权益登记日:2021-11-18

分红方案(元/10份):0.43

红利派发日(场外):2021-11-19

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基金经理

  • 吴胤希 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
188471 21两江02 3,000,000.00 297,780,000.00 4.47%
112114040 21江苏银行CD040 3,000,000.00 291,390,000.00 4.37%
102002140 20江宁经开MTN003 2,000,000.00 204,080,000.00 3.06%
139222 16鲁经投 1,700,000.00 167,841,000.00 2.52%
101801560 18中化工程MTN001 1,500,000.00 151,800,000.00 2.28%

*以上数据来源:中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第3季度报告