中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:005617

最新净值[ 10-26 ]

1.0528 0.02%

累计净值[ 10-26 ]

1.1278

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2018-01-30

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :1000元

  • 最小认购金额 (含)
  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

最新分红

权益登记日:2019-12-02

分红方案(元/10份):0.41

红利派发日(场外):2019-12-03

更多

基金经理

  • 吴胤希 先生

    基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。(已公告,自2020年10月15日起代为管理信诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金和中信保诚稳丰债券型证券投资基金,代理期结束,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
092018001 20农发清发01 8,800,000.00 875,512,000.00 13.43%
200201 20国开01 5,000,000.00 500,700,000.00 7.68%
200203 20国开03 4,000,000.00 405,640,000.00 6.22%
2028019 20平安银行小微债01 4,000,000.00 392,480,000.00 6.02%
2028015 20兴业银行小微债01 4,000,000.00 391,440,000.00 6.00%

*以上数据来源:中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第二季度报告