中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：005617

最新净值[ 11-21 ]

1.0396 -0.01%

累计净值[ 11-21 ]

1.3038

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2018-01-30

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2025-11-13

分红方案（元/10份）：0.060

红利派发日：2025-11-14

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  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
1680368 16山东经投债 1,700,000.00 173,108,373.15 4.00%
092280139 22交行二级资本债02A 1,500,000.00 157,252,726.03 3.63%
185187 22藏投01 1,500,000.00 153,847,808.22 3.55%
102101302 21亦庄控股MTN002 1,500,000.00 153,248,178.08 3.54%
232380006 23中行二级资本债01A 1,300,000.00 136,963,213.15 3.16%

*以上数据来源：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告

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