中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金

基金代码：008429

最新净值[ 02-05 ]

1.0230 0.00%

累计净值[ 02-05 ]

1.1774

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2019-12-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2025-09-22

分红方案（元/10份）：0.100

红利派发日：2025-09-23

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  • 臧淑玲 女士

    基金经理

    曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司，历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
万得基金 400-821-0203
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
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基金分红

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250405 25农发05 35,300,000.00 3,525,001,462.58 38.46%
190215 19国开15 9,300,000.00 992,676,568.00 10.83%
212580003 25民生银行债01 9,000,000.00 911,193,048.67 9.94%
2520001 25北京银行小微债01 9,000,000.00 911,094,325.82 9.94%
212480073 24上海银行小微债01 9,000,000.00 904,721,820.83 9.87%

*以上数据来源：中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

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