中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金

基金代码:008429

最新净值[ 12-03 ]

1.0127 0.05%

累计净值[ 12-03 ]

1.0568

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2019-12-24

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
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最新分红

权益登记日:2021-11-18

分红方案(元/10份):0.18

红利派发日(场外):2021-11-19

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基金经理

  • 吴胤希 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金的基金经理。

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
190409 19农发09 59,500,000.00 5,939,902,126.25 64.37%
018064 进出2103 26,499,100.00 2,647,822,697.46 28.69%
140229 14国开29 14,800,000.00 1,533,133,089.80 16.61%
190208 19国开08 14,600,000.00 1,464,937,370.51 15.87%
140222 14国开22 7,500,000.00 788,409,089.25 8.54%

*以上数据来源:中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 2021年第3季度报告