中信保诚稳达债券型证券投资基金

基金代码：006178

最新净值[ 06-07 ]

1.0106 0.03%

累计净值[ 06-07 ]

1.1605

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2018-08-31

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :10元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2023-04-14

分红方案（元/10份）：0.15

红利派发日：2023-04-17

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基金经理

  • 邢恭海 先生

    基金经理

    经济学学士。曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司，历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816 jr.jd.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
度小满 95505 www.baiying.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
2120025 21杭州银行小微债01 2,000,000.00 208,417,260.27 5.29%
2128013 21交通银行小微债 2,000,000.00 208,135,671.23 5.28%
2120087 21东莞银行01 2,000,000.00 203,939,408.22 5.18%
2028029 20交通银行01 1,700,000.00 173,879,157.81 4.41%
180210 18国开10 1,600,000.00 173,611,879.45 4.41%

*以上数据来源：中信保诚稳达债券型证券投资基金 2023年第1季度报告

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