中信保诚稳达债券型证券投资基金

基金代码:006178

最新净值[ 10-26 ]

0.9938 0.01%

累计净值[ 10-26 ]

1.0577

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2018-08-31

产品资料概要更新

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天天基金

最新分红

权益登记日:2020-06-17

分红方案(元/10份):0.03

红利派发日(场外):2020-06-18

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基金经理

  • 邢恭海 先生

    基金经理

    曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。现任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理。(已公告,自2020年10月15日起代为管理信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金和信诚景瑞债券型证券投资基金,代理期结束,本公司将另行公告。)

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天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
190310 19进出10 5,500,000.00 569,085,000.00 9.68%
190205 19国开05 5,500,000.00 554,565,000.00 9.44%
190401 19农发01 5,400,000.00 554,040,000.00 9.43%
180406 18农发06 4,800,000.00 521,232,000.00 8.87%
180205 18国开05 3,300,000.00 363,363,000.00 6.18%

*以上数据来源:中信保诚稳达债券型证券投资基金 2020年第二季度报告