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中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金代码：023994
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郑义萨 先生
固定收益部总监/基金经理
曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|---|---|
| 兴业证券 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
| 第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 贵文基金 | 0851-85407888 | https://www.gwcaifu.com/ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 肯特瑞财富 | 个人业务：95118，企业业务：4000888816 | |
| 建设银行 | 95533 | www.ccb.com |
| 国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 国投证券 | 95517 | www.sdicsc.com.cn |
| 中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 国联证券 | 95570 | https://www.glsc.com.cn/ |
| 中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
| 中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 国泰海通证券 | 95521 | www.gtht.com |
| 中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 东吴证券 | 95330 | https://www.dwzq.com.cn/ |
| 招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 汇成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
| 银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 东方证券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
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基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102582965 | 25象屿MTN007A | 300,000.00 | 30,447,764.38 | 9.77% |
| 250421 | 25农发21 | 300,000.00 | 30,242,112.33 | 9.70% |
| 188218 | 21国投04 | 200,000.00 | 20,516,087.67 | 6.58% |
| 102581498 | 25中交地产MTN003A | 200,000.00 | 20,446,544.66 | 6.56% |
| 115516 | 23苏信01 | 200,000.00 | 20,336,465.75 | 6.52% |
*以上数据来源：中信保诚汇利债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
法律文件
- 2025-11-28
- 2025-11-28
- 2025-05-12
- 2025-05-12
其他文件
- 2025-07-16
- 2025-06-18
- 2025-05-12
- 2026-03-30
- 2026-01-21
- 2025-10-27
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