中信保诚汇利债券型证券投资基金

基金代码：023994

最新净值[ 11-17 ]

1.0139 0.02%

累计净值[ 11-17 ]

1.0139

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-06-17

产品资料概要

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

  • 郑义萨 先生

    固定收益部副总监/基金经理

    曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部副总监（主持工作）、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
海通证券 95553 www.htsec.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
东海证券 95531 www.longone.com.cn
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
西部证券 95582 https://www.west95582.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
建设银行 95533 www.ccb.com
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分红

资产组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
188218 21国投04 500,000.00 51,148,145.21 7.62%
250421 25农发21 400,000.00 40,160,690.41 5.98%
115517 23皖交01 300,000.00 30,399,072.33 4.53%
102582965 25象屿MTN007A 300,000.00 30,119,457.53 4.49%
243394 25船投K1 300,000.00 29,951,304.66 4.46%

*以上数据来源：中信保诚汇利债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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