中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：165517

最新净值[ 08-18 ]

1.0104 0.03%

累计净值[ 08-18 ]

1.4104

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2012-04-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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最新分红

权益登记日：2016-11-25

分红方案（元/10份）：4.000

红利派发日：2016-11-29

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  • 韩海平 先生

    副总经理/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
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银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
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交通银行 95559 www.bankcomm.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
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万得基金 400-821-0203
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新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
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基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
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钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
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度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
海通证券 95553 www.htsec.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
长江证券 95579 www.95579.com
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
万联证券 95322 www.wlzq.cn
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上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
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第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
建设银行 95533 www.ccb.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
格上基金 400-066-8586
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
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上海证达通 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
242580022 25民生银行永续债01 1,200,000.00 120,024,394.52 4.65%
242720 25洪政01 1,000,000.00 100,907,304.11 3.91%
190204 19国开04 800,000.00 82,152,219.18 3.19%
232580002 25建行二级资本债01BC 800,000.00 81,012,440.55 3.14%
185339 22张科01 800,000.00 80,654,316.71 3.13%

*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第2季度报告

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