信诚中证500指数分级证券投资基金

基金代码:165511

最新净值[ 11-24 ]

1.494 0.13%

累计净值[ 11-24 ]

1.948

风险等级:

产品类型: 指数型

成立日期:2011-02-11

产品资料概要更新

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基金经理

  • 黄稚 女士

    基金经理

    理学硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信银行 95558 www.citicbank.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
中民财富 400-876-5716 www.cmiwm.com
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
联泰资产 400-118-1188 www.91fund.com.cn
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
农业银行 95599 www.95599.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
植信基金 400-680-2123 www.zhixin-inv.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
海通证券 95553 www.htsec.com
万得基金 400-821-0203 NULL
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
建设银行 95533 www.ccb.com
东海证券 95531 www.longone.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
泰诚财富 4006411999 www.taichengcaifu.com
朝阳永续 400-998-7172 www.998fund.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中金财富 95532 www.china-invs.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中山证券 95329 www.zszq.com
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
辉腾汇富 400-829-1218 www.htfund.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
长江证券 95579 www.95579.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
电盈基金 400-100-3391 www.bjdyfund.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 118,467,698.43 56.75%
信息传输软件和信息技术服务业 17,687,861.11 8.47%
批发和零售业 11,111,522.64 5.32%
金融业 7,418,354.50 3.55%
房地产业 7,068,951.78 3.39%
采矿业 4,878,678.98 2.34%
交通运输仓储和邮政业 4,265,771.80 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,673.60 1.95%
文化体育和娱乐业 4,007,411.11 1.92%
租赁和商务服务业 3,149,090.60 1.51%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
300012 华测检测 74,700.00 1,824,921.00 0.87%
002821 凯莱英 5,600.00 1,475,544.00 0.71%
601128 常熟银行 188,000.00 1,468,280.00 0.70%
002081 金 螳 螂 139,100.00 1,345,097.00 0.64%
600201 生物股份 49,600.00 1,339,200.00 0.64%
600298 安琪酵母 21,900.00 1,335,681.00 0.64%
002385 大北农 138,900.00 1,243,155.00 0.60%
300253 卫宁健康 58,610.00 1,139,378.40 0.55%
002127 南极电商 65,200.00 1,125,352.00 0.54%
603444 吉比特 1,800.00 1,121,220.00 0.54%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
113602 景20转债 510.00 60,802.20 0.03%
128115 巨星转债 358.00 56,531.78 0.03%
123064 万孚转债 205.00 23,734.90 0.01%
128131 崇达转2 82.00 9,172.52 0.00%
128132 交建转债 40.00 4,000.00 0.00%

*以上数据来源:信诚中证500指数分级证券投资基金 2020年第三季度报告