中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：013120

最新净值[ 08-18 ]

1.1373 0.84%

累计净值[ 08-18 ]

1.1373

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2021-08-26

产品资料概要更新

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  • HAN YILING 先生

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
万得基金 400-821-0203
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
攀赢金融 021—68889082
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
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挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
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泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
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中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
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基金分红

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行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 126,067,348.98 47.44%
金融业 66,746,324.93 25.12%
采矿业 12,602,349.70 4.74%
信息传输软件和信息技术服务业 11,819,346.61 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,123,953.70 3.43%
交通运输仓储和邮政业 8,896,081.14 3.35%
建筑业 4,770,189.91 1.80%
科学研究和技术服务业 2,714,768.80 1.02%
农、林、牧、渔业 2,476,273.80 0.93%
租赁和商务服务业 2,286,591.32 0.86%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 7,515.00 10,592,542.80 3.99%
300750 宁德时代 31,800.00 8,020,596.00 3.02%
601318 中国平安 129,475.00 7,183,273.00 2.70%
600036 招商银行 148,915.00 6,842,644.25 2.57%
601166 兴业银行 199,927.00 4,666,296.18 1.76%
600900 长江电力 147,113.00 4,433,985.82 1.67%
000333 美的集团 59,168.00 4,271,929.60 1.61%
601899 紫金矿业 198,100.00 3,862,950.00 1.45%
002594 比亚迪 10,923.00 3,625,452.93 1.36%
300059 东方财富 152,090.00 3,517,841.70 1.32%

*以上数据来源：中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 2025年第2季度报告

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