中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)

基金代码:013120

最新净值[ 12-08 ]

1.2780 1.42%

累计净值[ 12-08 ]

1.2780

风险等级:

产品类型: 指数型

基金合同生效日:2021-08-26

产品资料概要更新

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天天基金
蚂蚁基金

基金经理

  • HAN YILING 先生

    量化二部副总监/基金经理

    计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理。现任量化二部副总监、中信保诚沪深300指数分级证券投资基金、中信保诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信山东证券 95548 sd.citics.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 156,844,795.85 50.59%
金融业 66,385,339.22 21.41%
信息传输软件和信息技术服务业 9,573,649.84 3.09%
交通运输仓储和邮政业 8,346,376.73 2.69%
采矿业 7,116,587.90 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,497,154.01 2.10%
房地产业 6,241,339.22 2.01%
科学研究和技术服务业 5,560,174.80 1.79%
租赁和商务服务业 4,771,679.20 1.54%
建筑业 4,609,454.22 1.49%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 9,115.00 16,680,450.00 5.38%
600036 招商银行 179,615.00 9,061,576.75 2.92%
601318 中国平安 156,975.00 7,591,311.00 2.45%
000858 五 粮 液 28,157.00 6,177,364.23 1.99%
601012 隆基股份 62,809.00 5,180,486.32 1.67%
000333 美的集团 71,368.00 4,967,212.80 1.60%
300059 东方财富 119,943.00 4,122,440.91 1.33%
603259 药明康德 26,016.00 3,975,244.80 1.28%
601166 兴业银行 211,027.00 3,861,794.10 1.25%
002415 海康威视 67,598.00 3,717,890.00 1.20%

*以上数据来源:中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF) 2021年第3季度报告