中信保诚稳鑫债券型证券投资基金

基金代码：020504

最新净值[ 11-17 ]

1.1667 0.07%

累计净值[ 11-17 ]

1.1667

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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腾安基金
天天基金

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金的基金经理。

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净值日期

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销售渠道 客服电话 购买入口
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
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基金分红

资产组合

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240004 24附息国债04 200,000.00 20,869,255.43 25.63%
240023 24附息国债23 200,000.00 20,495,021.74 25.17%
240430 24农发30 200,000.00 20,107,726.03 24.70%
250220 25国开20 200,000.00 19,732,641.10 24.24%
240017 24附息国债17 100,000.00 10,254,214.67 12.59%

*以上数据来源：中信保诚稳鑫债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

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