中信保诚稳鑫债券型证券投资基金

基金代码：020504

最新净值[ 11-05 ]

1.2259 -0.02%

累计净值[ 11-05 ]

1.2259

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-11-26

产品资料概要更新

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

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直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

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销售渠道 客服电话 购买入口
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
贵文基金 0851-85407888 https://www.gwcaifu.com/
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250215 25国开15 900,000.00 89,950,191.78 47.22%
250202 25国开02 300,000.00 30,202,413.70 15.85%
2500002 25超长特别国债02 300,000.00 28,844,016.39 15.14%
260010 26附息国债10 200,000.00 20,203,934.78 10.61%
260002 26附息国债02 190,000.00 20,059,146.74 10.53%

*以上数据来源：中信保诚稳鑫债券型证券投资基金 2026年第3季度报告

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