信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金

基金代码:000361

最新净值[ 10-26 ]

1.217 0.08%

累计净值[ 10-26 ]

1.343

风险等级:

产品类型: 债券型

成立日期:2013-11-27

产品资料概要更新

最小申购金额 (含) :10元

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天天基金

最新分红

权益登记日:2016-12-21

分红方案(元/10份):1.26

红利派发日(场外):2016-12-22

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基金经理

  • 吴胤希 先生

    基金经理

    理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。(已公告,自2020年10月15日起代为管理信诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金和中信保诚稳丰债券型证券投资基金,代理期结束,本公司将另行公告。)

历史净值

净值日期

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钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
海通证券 95553 www.htsec.com
中国银行 95566 www.boc.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
国泰君安证券 95521 www.gtja.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
宏源西部证券 400-800-0562 www.hysec.com
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
新浪仓石 010-62675369 www.xincai.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
建设银行 95533 www.ccb.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
喜鹊基金 400 699 7719 www.xiquefund.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
晟视天下 400-818-8866 www.shengshiview.com
泰诚财富 4006411999 www.taichengcaifu.com
中信山东证券 95548 www.zxwt.com.cn
万得基金 400-821-0203 NULL
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
中金财富 95532 www.china-invs.cn
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
科地瑞富 0571-86655920 www.cd121.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
天津银行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
招商证券 95565 www.newone.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
前海凯恩斯 0755-83655588 www.keynesasset.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
陆金所 400-821-9031 www.lufunds.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
肯特瑞财富 个人业务:95118,企业业务:4000888816 jr.jd.com
北京增财 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
汇付金融 400-820-2819 www.bundwealth.com
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
新兰德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
北京恒天明泽 010-56642602 htmz.lhygcn.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
200401 20农发01 50,000.00 5,004,500.00 43.59%
018006 国开1702 20,000.00 2,050,000.00 17.86%
108604 国开1805 17,000.00 1,722,440.00 15.00%
018007 国开1801 15,000.00 1,502,400.00 13.09%
112294 15海伟02 728.00 36,814.96 0.32%

*以上数据来源:信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 2020年第二季度报告