信诚惠盈债券型证券投资基金

基金代码:003237

最新净值[ 05-06 ]

1.0312 0.15%

累计净值[ 05-06 ]

1.0412

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2016-09-02

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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推荐购买渠道(点选后可扫码):

蚂蚁基金
天天基金

最新分红

权益登记日:2020-09-23

分红方案(元/10份):0.10

红利派发日(场外):2020-09-24

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基金经理

  • 宋海娟 女士

    基金经理

    工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019640 20国债10 440.00 43,986.80 26.70%
019649 21国债01 440.00 43,969.20 26.69%
019645 20国债15 390.00 39,159.90 23.77%
018006 国开1702 110.00 11,134.20 6.76%
132004 15国盛EB 50.00 5,087.00 3.09%

*以上数据来源:信诚惠盈债券型证券投资基金 2021年第一季度报告