信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:004158

最新净值[ 12-08 ]

1.509 0.39%

累计净值[ 12-08 ]

1.509

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2017-03-10

产品资料概要更新

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天天基金
蚂蚁基金

基金经理

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院,从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 王颖 女士

    基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
汇成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
光大证券 95525 www.ebscn.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
度小满 95505 www.baiying.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 112,908,538.59 11.51%
金融业 85,657,335.25 8.73%
信息传输软件和信息技术服务业 11,600,630.45 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.64%
批发和零售业 5,777,469.72 0.59%
科学研究和技术服务业 674,114.49 0.07%
水利环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00%
建筑业 20,183.39 0.00%
农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00%
文化体育和娱乐业 3,925.22 0.00%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600036 招商银行 432,945.00 21,842,075.25 2.23%
002142 宁波银行 601,900.00 21,156,785.00 2.16%
601166 兴业银行 1,149,400.00 21,034,020.00 2.14%
002291 星期六 603,300.00 13,556,151.00 1.38%
002938 鹏鼎控股 336,800.00 11,225,544.00 1.14%
600926 杭州银行 500,000.00 7,465,000.00 0.76%
600905 三峡能源 907,763.00 6,299,875.22 0.64%
601939 建设银行 1,045,300.00 6,240,441.00 0.64%
601658 邮储银行 1,153,800.00 5,861,304.00 0.60%
603939 益丰药房 109,590.00 5,707,447.20 0.58%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112117019 21光大银行CD019 800,000.00 77,832,000.00 7.93%
112117025 21光大银行CD025 700,000.00 68,110,000.00 6.94%
122402 15城建01 400,000.00 40,448,000.00 4.12%
012100119 21武汉城建SCP001 400,000.00 40,176,000.00 4.10%
042100290 21义乌国资CP001 400,000.00 40,008,000.00 4.08%

*以上数据来源:信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 2021年第3季度报告