中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

基金代码:004171

最新净值[ 06-07 ]

1.0015 0.00%

累计净值[ 06-07 ]

1.2034

风险等级:

产品类型: 混合型

基金合同生效日:2021-04-14

产品资料概要更新

基金费率投资策略业绩表现 等信息请
详见《产品资料概要更新》

最小申购金额 (含) :10元

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天天基金

最新分红

权益登记日:2021-03-22

分红方案(元/10份):0.10

红利派发日(场外):2021-03-23

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基金经理

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

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销售渠道 客服电话 购买入口
度小满 95505 www.baiying.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
昆山农商银行 0512-96079 www.ksrcb.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
112110024 21兴业银行CD024 1,500,000.00 146,910,000.00 4.89%
1620026 16哈尔滨银行二级 1,000,000.00 100,580,000.00 3.35%
012004070 20杭州交投SCP002 500,000.00 50,045,000.00 1.66%
112111048 21平安银行CD048 500,000.00 49,670,000.00 1.65%
112004097 20中国银行CD097 500,000.00 48,900,000.00 1.63%

*以上数据来源:信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2021年第一季度报告