信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金

基金代码:004171

最新净值[ 08-03 ]

1.0182 0.02%

累计净值[ 08-03 ]

1.1887

风险等级:

产品类型: 混合型

成立日期:2017-01-25

最小申购金额 (含) :10元

  • 最小申购金额 (含)
  • 最小赎回份额 (含)

推荐购买渠道(点选后可扫码):

天天基金

最新分红

权益登记日:2020-06-01

分红方案(元/10份):0.14

红利派发日(场外):2020-06-02

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基金经理

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,担任金融市场部交易员;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

在线交易

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
百度百盈 95505 www.baiying.com
昆山农商银行 0512-96079 www.ksrcb.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
1521021 15南海农商二级 1,700,000.00 172,193,000.00 5.63%
101900177 19南京安居MTN001 1,300,000.00 132,964,000.00 4.35%
1520032 15洛阳银行二级 1,200,000.00 121,464,000.00 3.97%
101800345 18湖北科投MTN002 1,000,000.00 102,870,000.00 3.37%
1920067 19厦门银行03 1,000,000.00 101,630,000.00 3.33%

*以上数据来源:信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 2020年第二季度报告