中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

基金代码:009320

最新净值[ 12-08 ]

1.1790 -0.02%

累计净值[ 12-08 ]

1.1790

风险等级:

产品类型: 债券型

基金合同生效日:2020-05-28

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天天基金

基金经理

  • 何文忠 先生

    基金经理

    金融学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

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基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
210402 21农发02 127,000.00 12,820,650.00 91.57%
019649 21国债01 10,000.00 1,000,900.00 7.15%
019547 16国债19 3,700.00 364,968.00 2.61%

*以上数据来源:中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 2021年第3季度报告