中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金代码:012721

最新净值[ 12-06 ]

1.0227 -0.56%

累计净值[ 12-06 ]

1.0227

风险等级:

产品类型: FOF

基金合同生效日:2021-07-02

产品资料概要

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天天基金

基金经理

  • 李争争 先生

    基金经理

    管理学博士。曾任职于全国社会保障基金理事会,担任主任科员;于中国太平洋人寿保险股份有限公司,担任账户管理高级经理。2019年6月加入中信保诚基金管理有限公司,现任中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。

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五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019641 20国债11 9,000.00 902,160.00 2.93%
019658 21国债10 5,000.00 498,850.00 1.62%
019613 19国债03 1,930.00 193,443.90 0.63%

*以上数据来源:中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2021年第3季度报告