中信保诚四季红混合A（550001） 2026-06-12	最新净值 0.9784	日增长 1.34%
中信保诚四季红混合C（018932） 2026-06-12	最新净值 0.9645	日增长 1.33%
中信保诚精萃成长混合A（550002） 2026-06-12	最新净值 1.0153	日增长 1.70%
中信保诚精萃成长混合C（016254） 2026-06-12	最新净值 0.9917	日增长 1.70%
中信保诚盛世蓝筹（550003） 2026-06-12	最新净值 1.5246	日增长 1.21%
中信保诚三得益债券A（550004） 2026-06-12	最新净值 1.2748	日增长 0.20%
中信保诚三得益债券B（550005） 2026-06-12	最新净值 1.2491	日增长 0.20%
中信保诚三得益债券D（027882） 2026-06-12	最新净值 1.2748	日增长 0.00%
中信保诚优胜精选混合A（550008） 2026-06-12	最新净值 1.5195	日增长 1.48%
中信保诚优胜精选混合C（016255） 2026-06-12	最新净值 1.4897	日增长 1.47%
中信保诚深度价值混合(LOF)（165508） 2026-06-12	最新净值 2.1368	日增长 1.30%
中信保诚中小盘混合A（550009） 2026-06-12	最新净值 5.3471	日增长 0.98%
中信保诚增强收益债券(LOF)A（165509） 2026-06-12	最新净值 1.2387	日增长 0.17%
中信保诚中小盘混合C（016256） 2026-06-12	最新净值 5.2190	日增长 0.98%
中信保诚增强收益债券(LOF)C（022251） 2026-06-12	最新净值 1.2365	日增长 0.16%
中信保诚中证500指数(LOF)A（165511） 2026-06-12	最新净值 2.2698	日增长 0.81%
中信保诚中证500指数(LOF)C（013119） 2026-06-12	最新净值 2.2255	日增长 0.81%
中信保诚新机遇混合(LOF)（165512） 2026-06-12	最新净值 1.2611	日增长 0.82%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A（165513） 2026-06-11	最新净值 0.9978	日增长 2.59%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C（020969） 2026-06-11	最新净值 0.9663	日增长 2.59%
中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515） 2026-06-12	最新净值 1.3340	日增长 1.12%
中信保诚沪深300指数(LOF)C（013120） 2026-06-12	最新净值 1.3087	日增长 1.13%
中信保诚周期轮动混合(LOF)A（165516） 2026-06-12	最新净值 8.3437	日增长 0.58%
中信保诚周期轮动混合(LOF)C（014335） 2026-06-12	最新净值 8.1266	日增长 0.58%
中信保诚双盈债券(LOF)A（165517） 2026-06-12	最新净值 1.0413	日增长 0.19%
中信保诚双盈债券(LOF)C（023611） 2026-06-12	最新净值 1.0402	日增长 0.20%
中信保诚双盈债券(LOF)D（020962） 2026-06-12	最新净值 1.0411	日增长 0.20%
中信保诚景华A（550012） 2026-06-12	最新净值 1.0858	日增长 0.02%
中信保诚景华C（550013） 2026-06-12	最新净值 1.0893	日增长 0.02%
中信保诚景华D（020963） 2026-06-12	最新净值 1.0846	日增长 0.03%
中信保诚至远动力混合A（550015） 2026-06-12	最新净值 3.2307	日增长 0.44%
中信保诚至远动力混合C（550016） 2026-06-12	最新净值 4.5288	日增长 0.44%
中信保诚优质纯债债券A（550018） 2026-06-12	最新净值 1.1825	日增长 0.42%
中信保诚至远动力混合E（014677） 2026-06-12	最新净值 3.1465	日增长 0.44%
中信保诚优质纯债债券B（550019） 2026-06-12	最新净值 1.1540	日增长 0.41%
中信保诚优质纯债债券C（017463） 2026-06-12	最新净值 1.1779	日增长 0.41%
中信保诚优质纯债债券D（023688） 2026-06-12	最新净值 1.1825	日增长 0.42%
中信保诚优质纯债债券I（020414） 2026-06-12	最新净值 1.1829	日增长 0.42%
中信保诚新兴产业混合A（000209） 2026-06-12	最新净值 3.4797	日增长 0.91%
中信保诚中证800医药指数(LOF)A（165519） 2026-06-12	最新净值 0.9217	日增长 2.20%
中信保诚新兴产业混合C（013526） 2026-06-12	最新净值 3.3816	日增长 0.90%
中信保诚中证800医药指数(LOF)E（023592） 2026-06-12	最新净值 0.9210	日增长 2.20%
中信保诚中证800医药指数(LOF)C（013080） 2026-06-12	最新净值 0.9043	日增长 2.19%
中信保诚中证800有色指数(LOF)A（165520） 2026-06-12	最新净值 2.8932	日增长 4.09%
中信保诚中证800有色指数(LOF)E（023593） 2026-06-12	最新净值 2.8911	日增长 4.09%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C（013081） 2026-06-12	最新净值 2.8390	日增长 4.08%
中信保诚中证800金融指数(LOF)A（165521） 2026-06-12	最新净值 1.2380	日增长 2.16%
中信保诚中证800金融指数(LOF)C（013121） 2026-06-12	最新净值 1.2146	日增长 2.17%
中信保诚幸福消费混合A（000551） 2026-06-12	最新净值 1.2898	日增长 1.50%
中信保诚幸福消费混合C（022590） 2026-06-12	最新净值 1.2780	日增长 1.50%
中信保诚中证TMT指数(LOF)A（165522） 2026-06-12	最新净值 1.4197	日增长 -0.0066
中信保诚中证TMT指数(LOF)C（013122） 2026-06-12	最新净值 1.3930	日增长 -0.0066
中信保诚新选混合A（001402） 2026-06-12	最新净值 2.0598	日增长 4.97%
中信保诚新选混合B（002030） 2026-06-12	最新净值 2.0215	日增长 4.96%
中信保诚新锐混合A（001415） 2026-06-12	最新净值 1.3404	日增长 1.07%
中信保诚新锐混合B（002046） 2026-06-12	最新净值 1.4454	日增长 1.08%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A（165523） 2026-06-12	最新净值 0.7330	日增长 0.18%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C（013083） 2026-06-12	最新净值 0.7193	日增长 0.17%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E（023594） 2026-06-12	最新净值 0.7322	日增长 0.16%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A（165524） 2026-06-12	最新净值 1.3795	日增长 0.04%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E（023595） 2026-06-12	最新净值 1.3782	日增长 0.03%
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C（013084） 2026-06-12	最新净值 1.3535	日增长 0.03%
中信保诚新旺A（165526） 2026-06-12	最新净值 1.6230	日增长 0.12%
中信保诚新旺C（165527） 2026-06-12	最新净值 1.5273	日增长 0.12%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A（165525） 2026-06-12	最新净值 0.7300	日增长 0.72%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E（023596） 2026-06-12	最新净值 0.7294	日增长 0.72%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C（013082） 2026-06-12	最新净值 0.7163	日增长 0.72%
中信保诚鼎利混合(LOF)A（165528） 2026-06-12	最新净值 2.8141	日增长 -0.0119
中信保诚稳利A（003121） 2026-06-12	最新净值 1.0867	日增长 0.00%
中信保诚鼎利混合(LOF)C（015937） 2026-06-12	最新净值 2.7475	日增长 -0.0120
中信保诚稳利C（003130） 2026-06-12	最新净值 1.0887	日增长 0.00%
中信保诚稳利D（023690） 2026-06-12	最新净值 1.0873	日增长 0.00%
中信保诚稳健债券A（003226） 2026-06-12	最新净值 1.0571	日增长 0.03%
中信保诚稳健债券C（003227） 2026-06-12	最新净值 1.0553	日增长 0.03%
中信保诚至利混合A（003234） 2026-06-12	最新净值 1.6500	日增长 0.85%
中信保诚稳健债券D（022994） 2026-06-12	最新净值 1.0581	日增长 0.02%
中信保诚至利混合C（003235） 2026-06-12	最新净值 1.6388	日增长 0.86%
中信保诚惠泽18个月定开债券A（165530） 2026-06-12	最新净值 1.1003	日增长 0.03%
中信保诚惠泽18个月定开债券D（022713） 2026-06-12	最新净值 1.1004	日增长 0.03%
中信保诚惠泽18个月定开债券C（022712） 2026-06-12	最新净值 1.0942	日增长 0.02%
中信保诚稳瑞债券A（003277） 2026-06-12	最新净值 1.1126	日增长 0.04%
中信保诚稳瑞债券C（003278） 2026-06-12	最新净值 1.1075	日增长 0.05%
中信保诚稳瑞债券D（022993） 2026-06-12	最新净值 1.1136	日增长 0.04%
中信保诚稳益A（003287） 2026-06-12	最新净值 1.0979	日增长 0.00%
中信保诚稳益C（003288） 2026-06-12	最新净值 1.0931	日增长 0.00%
中信保诚稳益D（023691） 2026-06-12	最新净值 1.0982	日增长 0.00%
中信保诚至选混合A（003379） 2026-06-12	最新净值 1.2376	日增长 0.12%
中信保诚至选混合C（003380） 2026-06-12	最新净值 1.2307	日增长 0.13%
中信保诚至选混合E（022006） 2026-06-12	最新净值 1.2286	日增长 0.12%
中信保诚至裕混合A（003282） 2026-06-12	最新净值 1.4751	日增长 0.05%
中信保诚至裕混合C（003283） 2026-06-12	最新净值 1.3209	日增长 0.05%
中信保诚至瑞混合A（003432） 2026-06-12	最新净值 1.3433	日增长 0.49%
中信保诚至瑞混合C（003433） 2026-06-12	最新净值 1.3296	日增长 0.50%
中信保诚景瑞债券A（003614） 2026-06-12	最新净值 1.0922	日增长 0.03%
中信保诚景瑞债券C（003615） 2026-06-12	最新净值 1.0868	日增长 0.03%
中信保诚景瑞债券D（020556） 2026-06-12	最新净值 1.0913	日增长 0.03%
中信保诚新悦混合A（004153） 2026-06-12	最新净值 1.7500	日增长 0.67%
中信保诚新悦混合B（004154） 2026-06-12	最新净值 1.7123	日增长 0.68%
中信保诚稳泰债券A（004108） 2026-06-12	最新净值 1.0338	日增长 0.05%
中信保诚稳泰债券C（004109） 2026-06-12	最新净值 1.0477	日增长 0.05%
中信保诚稳泰债券D（020413） 2026-06-12	最新净值 1.0334	日增长 0.05%
中信保诚稳悦债券A（004102） 2026-06-12	最新净值 1.1254	日增长 0.33%
中信保诚稳悦债券C（004103） 2026-06-12	最新净值 1.1234	日增长 0.32%
中信保诚稳悦债券D（021266） 2026-06-12	最新净值 1.1262	日增长 0.32%
中信保诚稳丰A（004106） 2026-06-12	最新净值 1.1013	日增长 0.00%
中信保诚稳丰C（004107） 2026-06-12	最新净值 1.0961	日增长 0.00%
中信保诚稳丰D（023689） 2026-06-12	最新净值 1.1013	日增长 0.00%
中信保诚稳鑫债券A（004104） 2026-06-12	最新净值 1.1866	日增长 0.14%
中信保诚稳鑫债券C（004105） 2026-06-12	最新净值 1.1866	日增长 0.14%
中信保诚稳鑫债券D（020504） 2026-06-12	最新净值 1.1869	日增长 0.13%
中信保诚至泰中短债A（004155） 2026-06-12	最新净值 1.2699	日增长 0.00%
中信保诚至泰中短债C（004156） 2026-06-12	最新净值 1.3316	日增长 -0.0001
中信保诚至泰中短债D（024508） 2026-06-12	最新净值 1.2701	日增长 -0.0001
中信保诚新泽混合A（001596） 2026-06-12	最新净值 1.6470	日增长 0.36%
中信保诚至泰中短债E（021529） 2026-06-12	最新净值 1.2623	日增长 -0.0001
中信保诚新泽混合B（002177） 2026-06-12	最新净值 1.5611	日增长 0.36%
中信保诚多策略混合(LOF)A（165531） 2026-06-12	最新净值 2.2163	日增长 0.93%
中信保诚多策略混合(LOF)C（018561） 2026-06-12	最新净值 2.1769	日增长 0.93%
中信保诚嘉鸿A（000134） 2026-06-12	最新净值 1.0179	日增长 0.02%
中信保诚嘉鸿C（000135） 2026-06-12	最新净值 1.0000	日增长 0.00%
中信保诚嘉鑫（005617） 2026-06-12	最新净值 1.0552	日增长 -0.0002
中信保诚量化阿尔法股票A（004716） 2026-06-12	最新净值 1.9938	日增长 1.12%
中信保诚至兴A（005977） 2026-06-12	最新净值 2.8254	日增长 -0.0024
中信保诚量化阿尔法股票C（011295） 2026-06-12	最新净值 1.1513	日增长 1.12%
中信保诚至兴C（005978） 2026-06-12	最新净值 2.6474	日增长 -0.0024
中信保诚稳鸿A（006011） 2026-06-12	最新净值 4.8224	日增长 0.21%
中信保诚稳鸿C（006012） 2026-06-12	最新净值 1.0638	日增长 0.21%
中信保诚稳鸿E（021521） 2026-06-12	最新净值 4.7940	日增长 0.21%
中信保诚新蓝筹（006209） 2026-06-12	最新净值 1.3261	日增长 2.20%
中信保诚稳鸿D（020927） 2026-06-12	最新净值 4.8272	日增长 0.21%
中信保诚稳达A（006177） 2026-06-12	最新净值 1.1545	日增长 0.01%
中信保诚稳达C（006178） 2026-06-12	最新净值 1.1510	日增长 0.00%
中信保诚稳达E（019881） 2026-06-12	最新净值 1.1475	日增长 0.00%
中信保诚创新成长混合A（006392） 2026-06-12	最新净值 3.3980	日增长 1.32%
中信保诚创新成长混合C（016258） 2026-06-12	最新净值 3.3198	日增长 1.32%
中信保诚景丰A（006789） 2026-06-12	最新净值 1.0682	日增长 -0.0001
中信保诚景丰C（006790） 2026-06-12	最新净值 1.0878	日增长 0.00%
中信保诚景丰D（021264） 2026-06-12	最新净值 1.0703	日增长 0.00%
中信保诚红利精选A（008091） 2026-06-12	最新净值 1.6434	日增长 0.97%
中信保诚红利精选C（008092） 2026-06-12	最新净值 1.6016	日增长 0.97%
中信保诚嘉裕五年定开纯债（008429） 2026-06-12	最新净值 1.0296	日增长 0.01%
中信保诚嘉丰一年定开纯债（009081） 2026-06-12	最新净值 1.0564	日增长 0.07%
中信保诚安鑫回报债券A（009730） 2026-06-12	最新净值 1.1545	日增长 0.09%
中信保诚安鑫回报债券C（009731） 2026-06-12	最新净值 1.1276	日增长 0.09%
中信保诚安鑫回报债券E（023600） 2026-06-12	最新净值 1.1531	日增长 0.09%
中信保诚安鑫回报债券D（023599） 2026-06-12	最新净值 1.1544	日增长 0.09%
中信保诚成长动力混合A（009913） 2026-06-12	最新净值 2.6451	日增长 -0.0157
中信保诚成长动力混合C（014282） 2026-06-12	最新净值 2.6102	日增长 -0.0158
中信保诚嘉润66个月定开纯债（010462） 2026-06-12	最新净值 1.0669	日增长 0.00%
中信保诚丰裕一年持有期A（011525） 2026-06-12	最新净值 1.0115	日增长 0.17%
中信保诚丰裕一年持有期C（011526） 2026-06-12	最新净值 0.9903	日增长 0.17%
中信保诚龙腾精选（011284） 2026-06-12	最新净值 1.0713	日增长 -0.0007
中信保诚盛裕一年持有期A（011713） 2026-06-12	最新净值 0.9866	日增长 0.34%
中信保诚盛裕一年持有期C（011714） 2026-06-12	最新净值 0.9671	日增长 0.33%
中信保诚弘远混合A（013141） 2026-06-12	最新净值 1.1189	日增长 1.92%
中信保诚弘远混合C（015936） 2026-06-12	最新净值 1.0927	日增长 1.92%
中信保诚前瞻优势混合（013610） 2026-06-12	最新净值 0.9690	日增长 1.78%
中信保诚远见成长混合A（018618） 2026-06-12	最新净值 1.0373	日增长 2.62%
中信保诚远见成长混合C（018619） 2026-06-12	最新净值 1.0190	日增长 2.62%
中信保诚先进制造混合A（019219） 2026-06-12	最新净值 2.3938	日增长 0.39%
中信保诚先进制造混合C（019220） 2026-06-12	最新净值 2.3551	日增长 0.39%
中信保诚瑞丰6个月混合A（019349） 2026-06-12	最新净值 1.0717	日增长 0.24%
中信保诚瑞丰6个月混合C（019350） 2026-06-12	最新净值 1.0608	日增长 0.24%
中信保诚嘉盛三个月定开债券A（019262） 2026-06-12	最新净值 1.0263	日增长 0.02%
中信保诚嘉盛三个月定开债券C（019263） 2026-06-12	最新净值 1.0251	日增长 0.02%
中信保诚沪深300指数增强A（020160） 2026-06-12	最新净值 1.4599	日增长 1.14%
中信保诚沪深300指数增强C（020161） 2026-06-12	最新净值 1.4450	日增长 1.13%
中信保诚景气优选混合A（020151） 2026-06-12	最新净值 1.8737	日增长 0.96%
中信保诚景气优选混合C（020152） 2026-06-12	最新净值 1.8480	日增长 0.96%
中信保诚中债0-2年政金债指数A（020165） 2026-06-12	最新净值 1.0418	日增长 0.00%
中信保诚中债0-2年政金债指数C（020164） 2026-06-12	最新净值 1.0636	日增长 0.00%
中信保诚国企红利量化股票A（020768） 2026-06-12	最新净值 1.1062	日增长 1.24%
中信保诚国企红利量化股票C（020769） 2026-06-12	最新净值 1.0912	日增长 1.24%
中信保诚60天持有债券A（021338） 2026-06-12	最新净值 1.0524	日增长 -0.0002
中信保诚中证500指数增强A（021185） 2026-06-12	最新净值 1.6362	日增长 1.80%
中信保诚中证500指数增强C（021186） 2026-06-12	最新净值 1.6233	日增长 1.80%
中信保诚60天持有债券C（021339） 2026-06-12	最新净值 1.0482	日增长 -0.0002
中信保诚中债0-3年政金债指数A（021353） 2026-06-12	最新净值 1.0228	日增长 0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C（021354） 2026-06-12	最新净值 1.0230	日增长 0.02%
中信保诚90天持有债券A（022209） 2026-06-12	最新净值 1.0333	日增长 0.01%
中信保诚90天持有债券C（022210） 2026-06-12	最新净值 1.0282	日增长 0.00%
中信保诚乾元30天持有债券A（022213） 2026-06-12	最新净值 1.0348	日增长 0.02%
中信保诚乾元30天持有债券C（022214） 2026-06-12	最新净值 1.0308	日增长 0.03%
中信保诚周期优选混合A（022269） 2026-06-12	最新净值 1.5327	日增长 4.64%
中信保诚周期优选混合C（022270） 2026-06-12	最新净值 1.5178	日增长 4.64%
中信保诚红利领航量化股票A（021983） 2026-06-12	最新净值 1.0205	日增长 1.33%
中信保诚红利领航量化股票C（021984） 2026-06-12	最新净值 1.0109	日增长 1.33%
中信保诚汇利债券A（023994） 2026-06-12	最新净值 1.0223	日增长 0.17%
中信保诚汇利债券C（023995） 2026-06-12	最新净值 1.0182	日增长 0.17%
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有（023666） 2026-06-12	最新净值 1.0104	日增长 0.00%
中信保诚稳和利率债债券A（023664） 2026-06-12	最新净值 1.0063	日增长 0.01%
中信保诚稳和利率债债券C（023665） 2026-06-12	最新净值 1.0069	日增长 0.01%
中信保诚中证A500指数增强A（025034） 2026-06-12	最新净值 1.1076	日增长 1.01%
中信保诚中证A500指数增强C（025035） 2026-06-12	最新净值 1.1043	日增长 1.01%
中信保诚消费机遇混合A（025854） 2026-06-12	最新净值 0.8176	日增长 1.15%
中信保诚消费机遇混合C（025855） 2026-06-12	最新净值 0.8146	日增长 1.14%
中信保诚医药精选混合A（025926） 2026-06-12	最新净值 0.9051	日增长 2.97%
中信保诚医药精选混合C（025927） 2026-06-12	最新净值 0.9022	日增长 2.96%
中信保诚科技智选混合A（026728） 2026-06-12	最新净值 1.1063	日增长 0.26%
中信保诚科技智选混合C（026729） 2026-06-12	最新净值 1.1053	日增长 0.26%
中信保诚恒生港股通科技指数A（026726） 2026-06-12	最新净值 0.9836	日增长 -0.0135
中信保诚恒生港股通科技指数C（026727） 2026-06-12	最新净值 0.9835	日增长 -0.0135
中信保诚新能源混合发起式A（027444） 2026-06-12	最新净值 0.9048	日增长 1.15%
中信保诚新能源混合发起式C（027445） 2026-06-12	最新净值 0.9046	日增长 1.14%
中信保诚货币A（550010） 2026-06-12	万份收益 0.2489	七日年化收益率 1.070%
中信保诚货币B（550011） 2026-06-12	万份收益 0.3117	七日年化收益率 1.311%
中信保诚货币C（023011） 2026-06-12	万份收益 0.3117	七日年化收益率 1.311%
中信保诚货币E（004849） 2026-06-12	万份收益 0.2925	七日年化收益率 1.240%
中信保诚薪金宝货币A（000599） 2026-06-12	万份收益 0.2356	七日年化收益率 1.179%
中信保诚薪金宝货币E（017203） 2026-06-12	万份收益 0.2894	七日年化收益率 1.380%
中信保诚智惠金货币A（005020） 2026-06-12	万份收益 0.2798	七日年化收益率 1.402%
中信保诚智惠金货币C（010883） 2026-06-12	万份收益 0.3182	七日年化收益率 1.544%
中信保诚智惠金货币E（018299） 2026-06-12	万份收益 0.2525	七日年化收益率 1.301%
中信保诚智惠金货币D（024984） 2026-06-12	万份收益 0.2740	七日年化收益率 1.375%